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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 87 290.00 | | 87 290.00 | 87 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 319 348.00 | 289 705.00 | 29 642.00 | 319 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 647 463.00 | 591 228.00 | 56 235.00 | 647 463.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 693.00 | | 693.00 | 693.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 055 214.00 | 880 933.00 | 174 281.00 | 1 055 214.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 886.00 | | 45 886.00 | 45 886.00 |
BT Marchandises | 15 056.00 | | 15 056.00 | 15 056.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 825.00 | 11 823.00 | 86 001.00 | 97 825.00 |
BZ Autres créances | 95 828.00 | | 95 828.00 | 95 828.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 581 487.00 | | 581 487.00 | 581 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 522.00 | | 23 522.00 | 23 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 859 814.00 | 11 823.00 | 847 990.00 | 859 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 915 028.00 | 892 757.00 | 1 022 271.00 | 1 915 028.00 |
CP Parts à moins d’un an | 693.00 | | | 693.00 |
CU Autres participations | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 500 000.00 | 450 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | 19 683.00 | 2 650.00 | | 19 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 109.00 | 67 034.00 | | 71 109.00 |
DL TOTAL (I) | 700 792.00 | 629 683.00 | | 700 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30.00 | 9 373.00 | | 30.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 687.00 | 56 377.00 | | 83 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 111.00 | 53 914.00 | | 105 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 516.00 | 147 006.00 | | 130 516.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 136.00 | | | 2 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 479.00 | 266 670.00 | | 321 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 022 271.00 | 896 353.00 | | 1 022 271.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 83 687.00 | | | 83 687.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 038 486.00 | | 47 944.00 | 1 038 486.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 35.00 | 1 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 518.00 | 17 698.00 | 1 055 214.00 | 13 518.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 518.00 | 17 663.00 | 966 811.00 | 13 518.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 290.00 | | | 87 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 950 048.00 | | 47 944.00 | 950 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 869 838.00 | 28 759.00 | 17 663.00 | 869 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 869 838.00 | 28 759.00 | 17 663.00 | 869 838.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 295.00 | 1 843.00 | 3 314.00 | 13 295.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 295.00 | 1 843.00 | 3 314.00 | 13 295.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 295.00 | 1 843.00 | 3 314.00 | 13 295.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 843.00 | 3 314.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 111.00 | 105 111.00 | | 105 111.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 040.00 | 57 040.00 | | 57 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 100.00 | 69 100.00 | | 69 100.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 136.00 | 2 136.00 | | 2 136.00 |
UT Autres immobilisations financières | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
UX Autres créances clients | 85 351.00 | 85 351.00 | | 85 351.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 075.00 | 10 075.00 | | 10 075.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 474.00 | 12 474.00 | | 12 474.00 |
VB T. V. A. | 37 553.00 | 37 553.00 | | 37 553.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VI Groupe et associés | 83 687.00 | 83 687.00 | | 83 687.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 343.00 | | | 9 343.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 376.00 | 4 376.00 | | 4 376.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 200.00 | 36 200.00 | | 36 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 522.00 | 23 522.00 | | 23 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 868.00 | 217 868.00 | | 217 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 479.00 | 321 479.00 | | 321 479.00 |