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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 317 290.00 | | 317 290.00 | 317 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 277 630.00 | 269 358.00 | 8 273.00 | 277 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 436 846.00 | 364 078.00 | 72 768.00 | 436 846.00 |
BH Autres immobilisations financières | 693.00 | | 693.00 | 693.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 032 880.00 | 633 436.00 | 399 444.00 | 1 032 880.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 113.00 | | 75 113.00 | 75 113.00 |
BT Marchandises | 13 321.00 | | 13 321.00 | 13 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 938.00 | 12 323.00 | 152 615.00 | 164 938.00 |
BZ Autres créances | 98 506.00 | | 98 506.00 | 98 506.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 615 881.00 | | 615 881.00 | 615 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 560.00 | | 21 560.00 | 21 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 989 333.00 | 12 323.00 | 977 010.00 | 989 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 022 213.00 | 645 759.00 | 1 376 454.00 | 2 022 213.00 |
CP Parts à moins d’un an | 693.00 | | | 693.00 |
CU Autres participations | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 600 000.00 | 500 000.00 | | 600 000.00 |
DH Report à nouveau | 55 569.00 | 25 559.00 | | 55 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 301.00 | 130 010.00 | | 71 301.00 |
DL TOTAL (I) | 836 870.00 | 765 569.00 | | 836 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 591.00 | 75 879.00 | | 61 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 941.00 | 268 992.00 | | 183 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 482.00 | 70 895.00 | | 137 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 570.00 | 142 902.00 | | 156 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 539 584.00 | 558 669.00 | | 539 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 376 454.00 | 1 324 237.00 | | 1 376 454.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 596.00 | 862.00 | | 596.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 183 941.00 | | | 183 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 038 177.00 | | 31 755.00 | 1 038 177.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 052.00 | 1 032 880.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 317 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 052.00 | 714 476.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 317 290.00 | | | 317 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 719 774.00 | | 31 755.00 | 719 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 651 928.00 | 18 560.00 | 633 436.00 | 651 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 651 928.00 | 18 560.00 | 633 436.00 | 651 928.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 648.00 | 7 224.00 | 6 549.00 | 11 648.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 648.00 | 7 224.00 | 6 549.00 | 11 648.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 648.00 | 7 224.00 | 6 549.00 | 11 648.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 224.00 | 6 549.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 482.00 | 137 482.00 | | 137 482.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 971.00 | 79 971.00 | | 79 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 277.00 | 73 277.00 | | 73 277.00 |
UT Autres immobilisations financières | 693.00 | | 693.00 | 693.00 |
UX Autres créances clients | 151 937.00 | 151 937.00 | | 151 937.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 941.00 | 6 941.00 | | 6 941.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 001.00 | 13 001.00 | | 13 001.00 |
VB T. V. A. | 39 967.00 | 39 967.00 | | 39 967.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 909.00 | 14 239.00 | 46 670.00 | 60 909.00 |
VI Groupe et associés | 183 941.00 | 183 941.00 | | 183 941.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 006.00 | | | 14 006.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 861.00 | 50 861.00 | | 50 861.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 298.00 | 3 298.00 | | 3 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 560.00 | 21 560.00 | | 21 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 697.00 | 285 004.00 | 693.00 | 285 697.00 |
VW T.V.A. | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 539 584.00 | 492 914.00 | 46 670.00 | 539 584.00 |