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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 896.00 | 849.00 | 47.00 | 896.00 |
AH Fonds commercial | 317 290.00 | | 317 290.00 | 317 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 323 369.00 | 288 794.00 | 34 575.00 | 323 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 504 695.00 | 365 639.00 | 139 057.00 | 504 695.00 |
BH Autres immobilisations financières | 693.00 | | 693.00 | 693.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 147 371.00 | 655 282.00 | 492 090.00 | 1 147 371.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 106 536.00 | | 106 536.00 | 106 536.00 |
BT Marchandises | 25 165.00 | | 25 165.00 | 25 165.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 853.00 | 7 944.00 | 165 909.00 | 173 853.00 |
BZ Autres créances | 111 982.00 | | 111 982.00 | 111 982.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 723 981.00 | | 723 981.00 | 723 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 978.00 | | 22 978.00 | 22 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 164 540.00 | 7 944.00 | 1 156 596.00 | 1 164 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 311 912.00 | 663 226.00 | 1 648 686.00 | 2 311 912.00 |
CU Autres participations | 427.00 | | 427.00 | 427.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 900 000.00 | 800 000.00 | | 900 000.00 |
DH Report à nouveau | 47 885.00 | 31 995.00 | | 47 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 559.00 | 115 890.00 | | 79 559.00 |
DL TOTAL (I) | 1 137 444.00 | 1 057 885.00 | | 1 137 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 963.00 | 32 592.00 | | 17 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 853.00 | 141 033.00 | | 168 853.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 421.00 | 100 369.00 | | 112 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 729.00 | 202 363.00 | | 203 729.00 |
EA Autres dettes | 7 270.00 | | | 7 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 511 242.00 | 476 357.00 | | 511 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 648 686.00 | 1 534 241.00 | | 1 648 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 507 719.00 | 458 879.00 | | 507 719.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 448.00 | 344.00 | | 448.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 168 853.00 | | | 168 853.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 132 423.00 | | 17 845.00 | 1 132 423.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 121.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 897.00 | 1 147 371.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 318 186.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 897.00 | 828 064.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 317 290.00 | | 896.00 | 317 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 814 012.00 | | 16 949.00 | 814 012.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 121.00 | | | 1 121.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 622 742.00 | 35 437.00 | 2 897.00 | 622 742.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 849.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 622 742.00 | 34 588.00 | 2 897.00 | 622 742.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 632.00 | 1 814.00 | 1 502.00 | 7 632.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 632.00 | 1 814.00 | 1 502.00 | 7 632.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 632.00 | 1 814.00 | 1 502.00 | 7 632.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 814.00 | 1 502.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 421.00 | 112 421.00 | | 112 421.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 497.00 | 84 497.00 | | 84 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 684.00 | 112 684.00 | | 112 684.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 270.00 | 7 270.00 | | 7 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 693.00 | | 693.00 | 693.00 |
UX Autres créances clients | 165 472.00 | 165 472.00 | | 165 472.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 661.00 | 15 661.00 | | 15 661.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 381.00 | 8 381.00 | | 8 381.00 |
VB T. V. A. | 82 110.00 | 82 110.00 | | 82 110.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 478.00 | 14 961.00 | 2 517.00 | 17 478.00 |
VI Groupe et associés | 168 853.00 | 168 853.00 | | 168 853.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 716.00 | | | 14 716.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 211.00 | 14 211.00 | | 14 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 548.00 | 6 548.00 | | 6 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 978.00 | 22 978.00 | | 22 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 507.00 | 308 813.00 | 693.00 | 309 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 510 236.00 | 507 719.00 | 2 517.00 | 510 236.00 |