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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 317 290.00 | | 317 290.00 | 317 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 303 898.00 | 288 203.00 | 15 695.00 | 303 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 415 876.00 | 363 725.00 | 52 150.00 | 415 876.00 |
BH Autres immobilisations financières | 693.00 | | 693.00 | 693.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 038 177.00 | 651 928.00 | 386 249.00 | 1 038 177.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 657.00 | | 49 657.00 | 49 657.00 |
BT Marchandises | 15 179.00 | | 15 179.00 | 15 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 530.00 | 11 648.00 | 110 882.00 | 122 530.00 |
BZ Autres créances | 73 664.00 | | 73 664.00 | 73 664.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 670 481.00 | | 670 481.00 | 670 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 110.00 | | 18 110.00 | 18 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 949 636.00 | 11 648.00 | 937 988.00 | 949 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 987 813.00 | 663 576.00 | 1 324 237.00 | 1 987 813.00 |
CP Parts à moins d’un an | 693.00 | | | 693.00 |
CU Autres participations | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 500 000.00 | 360 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | 25 559.00 | 40 792.00 | | 25 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 010.00 | 124 767.00 | | 130 010.00 |
DL TOTAL (I) | 765 569.00 | 635 559.00 | | 765 569.00 |
DP Provisions pour risques | | 8 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 8 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 879.00 | 88 841.00 | | 75 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 268 992.00 | 321 706.00 | | 268 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 895.00 | 66 577.00 | | 70 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 902.00 | 146 443.00 | | 142 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 558 669.00 | 623 567.00 | | 558 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 324 237.00 | 1 267 126.00 | | 1 324 237.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 862.00 | 31.00 | | 862.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 268 992.00 | | | 268 992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 097 947.00 | | 3 000.00 | 1 097 947.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 770.00 | 1 038 177.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 317 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 770.00 | 719 774.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 317 290.00 | | | 317 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 779 544.00 | | 3 000.00 | 779 544.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 690 833.00 | 23 222.00 | 62 126.00 | 690 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 690 833.00 | 23 222.00 | 62 126.00 | 690 833.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
6T Sur comptes clients | 11 689.00 | | 41.00 | 11 689.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 689.00 | | 41.00 | 11 689.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 689.00 | | 8 041.00 | 19 689.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 041.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 895.00 | 70 895.00 | | 70 895.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 319.00 | 67 319.00 | | 67 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 868.00 | 72 868.00 | | 72 868.00 |
UT Autres immobilisations financières | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
UX Autres créances clients | 110 242.00 | 110 242.00 | | 110 242.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 104.00 | 11 104.00 | | 11 104.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 288.00 | 12 288.00 | | 12 288.00 |
VB T. V. A. | 34 946.00 | 34 946.00 | | 34 946.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 915.00 | 14 006.00 | 58 391.00 | 74 915.00 |
VI Groupe et associés | 268 992.00 | 268 992.00 | | 268 992.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 777.00 | | | 13 777.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 615.00 | 27 615.00 | | 27 615.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 110.00 | 18 110.00 | | 18 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 998.00 | 214 998.00 | | 214 998.00 |
VW T.V.A. | 2 513.00 | 2 513.00 | | 2 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 558 669.00 | 497 760.00 | 58 391.00 | 558 669.00 |