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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 317 290.00 | | 317 290.00 | 317 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 283 905.00 | 274 490.00 | 9 415.00 | 283 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 440 327.00 | 337 673.00 | 102 654.00 | 440 327.00 |
BH Autres immobilisations financières | 693.00 | | 693.00 | 693.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 042 636.00 | 612 164.00 | 430 472.00 | 1 042 636.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 804.00 | | 54 804.00 | 54 804.00 |
BT Marchandises | 28 126.00 | | 28 126.00 | 28 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 711.00 | 12 900.00 | 148 810.00 | 161 711.00 |
BZ Autres créances | 64 048.00 | | 64 048.00 | 64 048.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 720 180.00 | | 720 180.00 | 720 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 799.00 | | 27 799.00 | 27 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 056 684.00 | 12 900.00 | 1 043 783.00 | 1 056 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 099 320.00 | 625 064.00 | 1 474 256.00 | 2 099 320.00 |
CU Autres participations | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 700 000.00 | 600 000.00 | | 700 000.00 |
DH Report à nouveau | 26 870.00 | 55 569.00 | | 26 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 125.00 | 71 301.00 | | 105 125.00 |
DL TOTAL (I) | 941 995.00 | 836 870.00 | | 941 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 041.00 | 61 591.00 | | 47 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 126.00 | 183 941.00 | | 138 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 241.00 | 137 482.00 | | 155 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 853.00 | 156 570.00 | | 191 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 532 261.00 | 539 584.00 | | 532 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 474 256.00 | 1 376 454.00 | | 1 474 256.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 500 067.00 | 492 914.00 | | 500 067.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 301.00 | 596.00 | | 301.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 138 126.00 | | | 138 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 032 880.00 | | 48 428.00 | 1 032 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 671.00 | 1 042 636.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 317 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 671.00 | 724 233.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 317 290.00 | | | 317 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 714 476.00 | | 48 428.00 | 714 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 633 436.00 | 17 399.00 | 38 671.00 | 633 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 633 436.00 | 17 399.00 | 38 671.00 | 633 436.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 323.00 | 577.00 | | 12 323.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 323.00 | 577.00 | | 12 323.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 323.00 | 577.00 | | 12 323.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 577.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 241.00 | 155 241.00 | | 155 241.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 480.00 | 73 480.00 | | 73 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 135.00 | 86 135.00 | | 86 135.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 956.00 | 22 956.00 | | 22 956.00 |
UT Autres immobilisations financières | 693.00 | | 693.00 | 693.00 |
UX Autres créances clients | 148 101.00 | 148 101.00 | | 148 101.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 356.00 | 16 356.00 | | 16 356.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 610.00 | 13 610.00 | | 13 610.00 |
VB T. V. A. | 40 058.00 | 40 058.00 | | 40 058.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 670.00 | 14 476.00 | 32 194.00 | 46 670.00 |
VI Groupe et associés | 138 126.00 | 138 126.00 | | 138 126.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 239.00 | | | 14 239.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 138.00 | 9 138.00 | | 9 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 634.00 | 7 634.00 | | 7 634.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 799.00 | 27 799.00 | | 27 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 251.00 | 253 558.00 | 693.00 | 254 251.00 |
VW T.V.A. | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 532 261.00 | 500 067.00 | 32 194.00 | 532 261.00 |