| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 317 290.00 | | 317 290.00 | 317 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 306 707.00 | 282 578.00 | 24 129.00 | 306 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 472 837.00 | 408 254.00 | 64 582.00 | 472 837.00 |
BH Autres immobilisations financières | 693.00 | | 693.00 | 693.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 097 947.00 | 690 833.00 | 407 115.00 | 1 097 947.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 399.00 | | 65 399.00 | 65 399.00 |
BT Marchandises | 24 170.00 | | 24 170.00 | 24 170.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 122 714.00 | 11 689.00 | 111 025.00 | 122 714.00 |
BZ Autres créances | 66 333.00 | | 66 333.00 | 66 333.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 573 797.00 | | 573 797.00 | 573 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 274.00 | | 19 274.00 | 19 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 871 700.00 | 11 689.00 | 860 011.00 | 871 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 969 648.00 | 702 522.00 | 1 267 126.00 | 1 969 648.00 |
CP Parts à moins d’un an | 693.00 | | | 693.00 |
CU Autres participations | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 360 000.00 | 500 000.00 | | 360 000.00 |
DH Report à nouveau | 40 792.00 | 19 683.00 | | 40 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 767.00 | 71 109.00 | | 124 767.00 |
DL TOTAL (I) | 635 559.00 | 700 792.00 | | 635 559.00 |
DP Provisions pour risques | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 841.00 | 30.00 | | 88 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 321 706.00 | 83 687.00 | | 321 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 577.00 | 105 111.00 | | 66 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 443.00 | 130 516.00 | | 146 443.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 136.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 623 567.00 | 321 479.00 | | 623 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 267 126.00 | 1 022 271.00 | | 1 267 126.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31.00 | 30.00 | | 31.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 321 706.00 | | | 321 706.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 055 214.00 | | 259 531.00 | 1 055 214.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 216 798.00 | 1 097 947.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 317 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 216 798.00 | 779 544.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 290.00 | | 230 000.00 | 87 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 966 811.00 | | 29 531.00 | 966 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 880 933.00 | 26 697.00 | 216 798.00 | 880 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 880 933.00 | 26 697.00 | 216 798.00 | 880 933.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 8 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 11 823.00 | | 134.00 | 11 823.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 823.00 | | 134.00 | 11 823.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 823.00 | 8 000.00 | 134.00 | 11 823.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 000.00 | 134.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 577.00 | 66 577.00 | | 66 577.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 300.00 | 70 300.00 | | 70 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 903.00 | 69 903.00 | | 69 903.00 |
UT Autres immobilisations financières | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
UX Autres créances clients | 110 382.00 | 110 382.00 | | 110 382.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 067.00 | 12 067.00 | | 12 067.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 332.00 | 12 332.00 | | 12 332.00 |
VB T. V. A. | 41 178.00 | 41 178.00 | | 41 178.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 841.00 | 13 926.00 | 57 437.00 | 88 841.00 |
VI Groupe et associés | 321 706.00 | 321 706.00 | | 321 706.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 308.00 | | | 11 308.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 087.00 | 3 087.00 | | 3 087.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 574.00 | 4 574.00 | | 4 574.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 274.00 | 19 274.00 | | 19 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 013.00 | 209 013.00 | | 209 013.00 |
VW T.V.A. | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 623 567.00 | 548 652.00 | 57 437.00 | 623 567.00 |