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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 150 233.00 | | 150 233.00 | 150 233.00 |
AP Constructions | 974 011.00 | 591 102.00 | 382 909.00 | 974 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 249.00 | 38 451.00 | 30 797.00 | 69 249.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 297 424.00 | | 297 424.00 | 297 424.00 |
BH Autres immobilisations financières | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 011 546.00 | 659 553.00 | 1 351 993.00 | 2 011 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 030.00 | 184 192.00 | 36 838.00 | 221 030.00 |
BZ Autres créances | 30 961.00 | | 30 961.00 | 30 961.00 |
CF Disponibilités | 697.00 | | 697.00 | 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 122.00 | | 2 122.00 | 2 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 810.00 | 184 192.00 | 70 618.00 | 254 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 266 356.00 | 843 745.00 | 1 422 611.00 | 2 266 356.00 |
CU Autres participations | 520 349.00 | 30 000.00 | 490 349.00 | 520 349.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 830 000.00 | 830 000.00 | | 830 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 340.00 | 32 340.00 | | 32 340.00 |
DG Autres réserves | 151 040.00 | 151 040.00 | | 151 040.00 |
DH Report à nouveau | -55 719.00 | -45 884.00 | | -55 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -88 146.00 | -9 835.00 | | -88 146.00 |
DL TOTAL (I) | 869 514.00 | 957 661.00 | | 869 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 483.00 | 202 244.00 | | 129 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 257 471.00 | 110 119.00 | | 257 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 921.00 | 17 842.00 | | 42 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 642.00 | 58 606.00 | | 119 642.00 |
EA Autres dettes | | 52 331.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 553 096.00 | 441 142.00 | | 553 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 422 611.00 | 1 398 803.00 | | 1 422 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 486 670.00 | 313 151.00 | | 486 670.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 133 609.00 | | 133 609.00 | 133 609.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 133 609.00 | | 133 609.00 | 133 609.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 135 862.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 154.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 177.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 866.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 109.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 433.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 124 609.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 237 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -101 486.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 47 708.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 708.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 815.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 815.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 893.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -59 593.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 568.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 568.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 054.00 | 108.00 | | 24 054.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 147.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 054.00 | 9 255.00 | | 24 054.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 054.00 | 1 313.00 | | -24 054.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 183 570.00 | 317 788.00 | | 183 570.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 271 716.00 | 327 624.00 | | 271 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -88 146.00 | -9 835.00 | | -88 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 988 500.00 | | 56 458.00 | 1 988 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 32 650.00 | | 818 053.00 | 32 650.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 32 650.00 | 762.00 | 2 011 546.00 | 32 650.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 762.00 | 1 193 493.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 194 256.00 | | | 1 194 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 794 245.00 | | 56 458.00 | 794 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 610 883.00 | 19 433.00 | 762.00 | 610 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 610 883.00 | 19 433.00 | 762.00 | 610 883.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 59 583.00 | 124 609.00 | | 59 583.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 89 583.00 | 124 609.00 | | 89 583.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 583.00 | 124 609.00 | | 89 583.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 124 609.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 921.00 | 42 921.00 | | 42 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 553.00 | 1 553.00 | | 1 553.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 297 424.00 | | | 297 424.00 |
UT Autres immobilisations financières | 280.00 | | | 280.00 |
UX Autres créances clients | 221 030.00 | | | 221 030.00 |
VB T. V. A. | 6 189.00 | | | 6 189.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 578.00 | 3 578.00 | | 3 578.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 483.00 | 63 057.00 | 66 426.00 | 129 483.00 |
VI Groupe et associés | 257 194.00 | 257 194.00 | | 257 194.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 855.00 | | | 3 855.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 616.00 | | | 76 616.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 173.00 | 81 173.00 | | 81 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 771.00 | | | 24 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 122.00 | | | 2 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 551 816.00 | 254 112.00 | 297 704.00 | 551 816.00 |
VW T.V.A. | 36 916.00 | 36 916.00 | | 36 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 553 096.00 | 486 670.00 | 66 426.00 | 553 096.00 |