| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 109 670.00 | | 109 670.00 | 109 670.00 |
AP Constructions | 974 011.00 | 638 658.00 | 335 354.00 | 974 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 186.00 | 2 081.00 | 13 104.00 | 15 186.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 351 244.00 | | 351 244.00 | 351 244.00 |
BH Autres immobilisations financières | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 970 740.00 | 670 739.00 | 1 300 001.00 | 1 970 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 34 550.00 | | 34 550.00 | 34 550.00 |
CF Disponibilités | 11 368.00 | | 11 368.00 | 11 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 918.00 | | 45 918.00 | 45 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 016 658.00 | 670 739.00 | 1 345 919.00 | 2 016 658.00 |
CU Autres participations | 520 349.00 | 30 000.00 | 490 349.00 | 520 349.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 830 000.00 | 830 000.00 | | 830 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 922.00 | 38 171.00 | | 38 922.00 |
DG Autres réserves | 276 103.00 | 261 828.00 | | 276 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 015.00 | 15 026.00 | | -50 015.00 |
DL TOTAL (I) | 1 095 010.00 | 1 145 025.00 | | 1 095 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 853.00 | 45 637.00 | | 25 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 726.00 | 118 732.00 | | 169 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 150.00 | 15 503.00 | | 29 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 180.00 | 84 617.00 | | 26 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 910.00 | 264 490.00 | | 250 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 345 919.00 | 1 409 514.00 | | 1 345 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 910.00 | 119 904.00 | | 75 910.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 229 113.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 229 124.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 158.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 733.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 006.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 209.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 204 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 292 168.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -63 044.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 451.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 451.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 451.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -64 495.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 563.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 480.00 | | | 14 480.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 61 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 480.00 | 61 500.00 | | 14 480.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 180.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 009.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 189.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 480.00 | 55 311.00 | | 14 480.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 737.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 243 604.00 | 164 878.00 | | 243 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 293 619.00 | 149 852.00 | | 293 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -50 015.00 | 15 026.00 | | -50 015.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 959 828.00 | | 10 912.00 | 1 959 828.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 871 873.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 970 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 098 867.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 096 709.00 | | 2 158.00 | 1 096 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 863 119.00 | | 8 754.00 | 863 119.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 624 530.00 | 16 209.00 | | 624 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 624 530.00 | 16 209.00 | | 624 530.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 16 209.00 | | | 16 209.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 259 113.00 | | 229 113.00 | 259 113.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 386 074.00 | 34 550.00 | 351 524.00 | 386 074.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 150.00 | 29 150.00 | | 29 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 351 244.00 | | 351 244.00 | 351 244.00 |
UT Autres immobilisations financières | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
VB T. V. A. | 6 258.00 | 6 258.00 | | 6 258.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 853.00 | 20 580.00 | 5 274.00 | 25 853.00 |
VI Groupe et associés | 169 726.00 | | 169 726.00 | 169 726.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 957.00 | 25 957.00 | | 25 957.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 292.00 | 28 292.00 | | 28 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 386 074.00 | 34 550.00 | 351 524.00 | 386 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 910.00 | 75 910.00 | 175 000.00 | 250 910.00 |