| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 109 670.00 | | 109 670.00 | 109 670.00 |
AP Constructions | 974 011.00 | 622 806.00 | 351 206.00 | 974 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 027.00 | 1 724.00 | 11 303.00 | 13 027.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 342 490.00 | | 342 490.00 | 342 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 959 828.00 | 654 530.00 | 1 305 299.00 | 1 959 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274 935.00 | 229 113.00 | 45 823.00 | 274 935.00 |
BZ Autres créances | 38 538.00 | | 38 538.00 | 38 538.00 |
CF Disponibilités | 19 855.00 | | 19 855.00 | 19 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 333 328.00 | 229 113.00 | 104 216.00 | 333 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 293 157.00 | 883 642.00 | 1 409 514.00 | 2 293 157.00 |
CP Parts à moins d’un an | 342 770.00 | | | 342 770.00 |
CU Autres participations | 520 349.00 | 30 000.00 | 490 349.00 | 520 349.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 830 000.00 | 830 000.00 | | 830 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 171.00 | 32 340.00 | | 38 171.00 |
DG Autres réserves | 261 828.00 | 151 040.00 | | 261 828.00 |
DH Report à nouveau | | -143 865.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 026.00 | 260 485.00 | | 15 026.00 |
DL TOTAL (I) | 1 145 025.00 | 1 129 999.00 | | 1 145 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 637.00 | 64 656.00 | | 45 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 732.00 | 167 486.00 | | 118 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 503.00 | 10 669.00 | | 15 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 617.00 | 148 207.00 | | 84 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 490.00 | 391 018.00 | | 264 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 409 514.00 | 1 521 017.00 | | 1 409 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 904.00 | 345 381.00 | | 119 904.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 44 921.00 | | 44 921.00 | 44 921.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 921.00 | | 44 921.00 | 44 921.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 563.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 492.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 695.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 713.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 652.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 662.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 983.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 921.00 | |
GE Autres charges | | | 73.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 140 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -95 206.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 57 886.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 886.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 227.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 227.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55 658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 548.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 563.00 | 3 263.00 | | 563.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 61 500.00 | 470 000.00 | | 61 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 500.00 | 470 000.00 | | 61 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 3 285.00 | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 009.00 | 52 189.00 | | 6 009.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 189.00 | 55 474.00 | | 6 189.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55 311.00 | 414 526.00 | | 55 311.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 737.00 | 69 233.00 | | 737.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 164 878.00 | 496 545.00 | | 164 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 149 852.00 | 236 061.00 | | 149 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 026.00 | 260 485.00 | | 15 026.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 959 592.00 | | 31 246.00 | 1 959 592.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 863 119.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 009.00 | 1 959 828.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 009.00 | 1 096 709.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 127 718.00 | | | 1 127 718.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 831 874.00 | | 31 246.00 | 831 874.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 633 547.00 | 15 983.00 | 25 000.00 | 633 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 633 547.00 | 15 983.00 | 25 000.00 | 633 547.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 184 192.00 | 44 921.00 | | 184 192.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 214 192.00 | 44 921.00 | | 214 192.00 |
7C TOTAL GENERAL | 214 192.00 | 44 921.00 | | 214 192.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 921.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 503.00 | 15 503.00 | | 15 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 342 490.00 | | 342 490.00 | 342 490.00 |
UT Autres immobilisations financières | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
UX Autres créances clients | 274 935.00 | | 274 935.00 | 274 935.00 |
VB T. V. A. | 10 789.00 | 10 789.00 | | 10 789.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 637.00 | 19 784.00 | 25 853.00 | 45 637.00 |
VI Groupe et associés | 118 732.00 | | 118 732.00 | 118 732.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 019.00 | | | 19 019.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 768.00 | 37 768.00 | | 37 768.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 750.00 | 27 750.00 | | 27 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 656 244.00 | 38 539.00 | 617 705.00 | 656 244.00 |
VW T.V.A. | 45 796.00 | 45 796.00 | | 45 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 490.00 | 119 904.00 | 144 585.00 | 264 490.00 |