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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 7.00 | |
AN Terrains | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
AP Constructions | 88 000.00 | 461.00 | 87 539.00 | 88 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 186.00 | 3 524.00 | 11 661.00 | 15 186.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 462 468.00 | | 462 468.00 | 462 468.00 |
BH Autres immobilisations financières | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 117 283.00 | 33 985.00 | 1 083 297.00 | 1 117 283.00 |
BZ Autres créances | 440 857.00 | | 440 857.00 | 440 857.00 |
CF Disponibilités | 1 115 245.00 | | 1 115 245.00 | 1 115 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 556 317.00 | | 1 556 317.00 | 1 556 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 673 600.00 | 33 985.00 | 2 639 614.00 | 2 673 600.00 |
CP Parts à moins d’un an | 280.00 | | | 280.00 |
CU Autres participations | 529 349.00 | 30 000.00 | 499 349.00 | 529 349.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 830 000.00 | 830 000.00 | | 830 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 922.00 | 38 922.00 | | 38 922.00 |
DG Autres réserves | 180 811.00 | 226 088.00 | | 180 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 090 488.00 | -45 277.00 | | 1 090 488.00 |
DL TOTAL (I) | 2 140 222.00 | 1 049 733.00 | | 2 140 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 12 224.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 255.00 | 173 239.00 | | 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 605.00 | 47 274.00 | | 34 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 417 825.00 | 57 595.00 | | 417 825.00 |
EA Autres dettes | 46 708.00 | | | 46 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 499 393.00 | 290 332.00 | | 499 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 639 614.00 | 1 340 065.00 | | 2 639 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 499 393.00 | 117 093.00 | | 499 393.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 538.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 069.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 671.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 853.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 820.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 498.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 107 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -71 585.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 54 501.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 501.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 245.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 245.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54 256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 330.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 538.00 | 194.00 | | 35 538.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 89.00 | 4 766.00 | | 89.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 100 000.00 | | | 2 100 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 100 089.00 | 4 766.00 | | 2 100 089.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 172 873.00 | 1 870.00 | | 172 873.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 421 965.00 | | | 421 965.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 594 838.00 | 1 870.00 | | 594 838.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 505 251.00 | 2 896.00 | | 1 505 251.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 397 433.00 | | | 397 433.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 190 659.00 | 45 036.00 | | 2 190 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 100 171.00 | 90 312.00 | | 1 100 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 090 488.00 | -45 277.00 | | 1 090 488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 987 818.00 | | 213 147.00 | 1 987 818.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 992 097.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 083 682.00 | 1 117 283.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 083 682.00 | 125 186.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 098 867.00 | | 110 000.00 | 1 098 867.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 888 950.00 | | 103 147.00 | 888 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 657 204.00 | 8 498.00 | 661 716.00 | 657 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 657 204.00 | 8 498.00 | 661 716.00 | 657 204.00 |