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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 82 000.00 | | 82 000.00 | 82 000.00 |
AP Constructions | 228 000.00 | 8 209.00 | 219 791.00 | 228 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 378.00 | 4 668.00 | 11 710.00 | 16 378.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 411 954.00 | | 411 954.00 | 411 954.00 |
BH Autres immobilisations financières | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 258 961.00 | 22 877.00 | 1 236 084.00 | 1 258 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BZ Autres créances | 90 451.00 | | 90 451.00 | 90 451.00 |
CF Disponibilités | 296 770.00 | | 296 770.00 | 296 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 610.00 | | 387 610.00 | 387 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 646 571.00 | 22 877.00 | 1 623 694.00 | 1 646 571.00 |
CU Autres participations | 520 349.00 | 10 000.00 | 510 349.00 | 520 349.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 830 000.00 | 830 000.00 | | 830 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 83 000.00 | 38 922.00 | | 83 000.00 |
DG Autres réserves | 627 221.00 | 180 811.00 | | 627 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 191.00 | 1 090 488.00 | | -62 191.00 |
DL TOTAL (I) | 1 478 030.00 | 2 140 222.00 | | 1 478 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81.00 | 255.00 | | 81.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 642.00 | 34 605.00 | | 23 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 986.00 | 417 825.00 | | 986.00 |
EA Autres dettes | 120 956.00 | 46 708.00 | | 120 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 665.00 | 499 393.00 | | 145 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 623 694.00 | 2 639 614.00 | | 1 623 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 665.00 | 499 393.00 | | 145 665.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 642.00 | | 5 642.00 | 5 642.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 642.00 | | 5 642.00 | 5 642.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 97.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 757.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 645.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 681.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 754.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 891.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -71 691.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 86.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 20 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 086.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 086.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 605.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 97.00 | 35 538.00 | | 97.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 789.00 | 89.00 | | 789.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000.00 | 2 100 000.00 | | 9 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 789.00 | 2 100 089.00 | | 9 789.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 207.00 | 172 873.00 | | 207.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 169.00 | 421 965.00 | | 20 169.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 376.00 | 594 838.00 | | 20 376.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 587.00 | 1 505 251.00 | | -10 587.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 397 433.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 632.00 | 2 190 659.00 | | 35 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 824.00 | 1 100 171.00 | | 97 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -62 191.00 | 1 090 488.00 | | -62 191.00 |