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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 115 680.00 | | 115 680.00 | 115 680.00 |
AP Constructions | 974 011.00 | 606 954.00 | 367 057.00 | 974 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 027.00 | 26 593.00 | 11 434.00 | 38 027.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 311 245.00 | | 311 245.00 | 311 245.00 |
BH Autres immobilisations financières | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 959 592.00 | 663 547.00 | 1 296 045.00 | 1 959 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 030.00 | 184 192.00 | 36 838.00 | 221 030.00 |
BZ Autres créances | 34 563.00 | | 34 563.00 | 34 563.00 |
CF Disponibilités | 151 344.00 | | 151 344.00 | 151 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 226.00 | | 2 226.00 | 2 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 409 164.00 | 184 192.00 | 224 972.00 | 409 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 368 756.00 | 847 739.00 | 1 521 017.00 | 2 368 756.00 |
CR Parts à plus d’un an | 221 030.00 | | | 221 030.00 |
CU Autres participations | 520 349.00 | 30 000.00 | 490 349.00 | 520 349.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 830 000.00 | 830 000.00 | | 830 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 340.00 | 32 340.00 | | 32 340.00 |
DG Autres réserves | 151 040.00 | 151 040.00 | | 151 040.00 |
DH Report à nouveau | -143 865.00 | -55 719.00 | | -143 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260 485.00 | -88 146.00 | | 260 485.00 |
DL TOTAL (I) | 1 129 999.00 | 869 514.00 | | 1 129 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 656.00 | 133 061.00 | | 64 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 486.00 | 257 471.00 | | 167 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 669.00 | 42 921.00 | | 10 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 207.00 | 119 642.00 | | 148 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 018.00 | 553 096.00 | | 391 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 521 017.00 | 1 422 611.00 | | 1 521 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 381.00 | 486 670.00 | | 345 381.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 579.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 263.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 265.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 449.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 667.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 714.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 418.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 580.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 107 829.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -104 563.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23 280.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 280.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 525.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 525.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 755.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -84 809.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 263.00 | 2 250.00 | | 3 263.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 470 000.00 | | | 470 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 470 000.00 | | | 470 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 285.00 | 24 054.00 | | 3 285.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52 189.00 | | | 52 189.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 474.00 | 24 054.00 | | 55 474.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 414 526.00 | -24 054.00 | | 414 526.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 233.00 | 4 500.00 | | 69 233.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 496 545.00 | 183 570.00 | | 496 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 236 061.00 | 271 716.00 | | 236 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 260 485.00 | -88 146.00 | | 260 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 011 546.00 | | 13 821.00 | 2 011 546.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 831 874.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 775.00 | 1 959 592.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 775.00 | 1 127 718.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 193 493.00 | | | 1 193 493.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 818 053.00 | | 13 821.00 | 818 053.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 629 553.00 | 17 580.00 | 13 586.00 | 629 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 629 553.00 | 17 580.00 | 13 586.00 | 629 553.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 184 192.00 | | | 184 192.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 214 192.00 | | | 214 192.00 |
7C TOTAL GENERAL | 214 192.00 | | | 214 192.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 669.00 | 10 669.00 | | 10 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 69 233.00 | 69 233.00 | | 69 233.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 311 245.00 | | | 311 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | 280.00 | | | 280.00 |
UX Autres créances clients | 221 030.00 | | | 221 030.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64 656.00 | 19 019.00 | 45 637.00 | 64 656.00 |
VI Groupe et associés | 167 486.00 | 167 486.00 | | 167 486.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 335.00 | | | 63 335.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 664.00 | 41 664.00 | | 41 664.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 973.00 | | | 28 973.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 226.00 | | | 2 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 569 344.00 | 36 789.00 | 532 555.00 | 569 344.00 |
VW T.V.A. | 36 811.00 | 36 811.00 | | 36 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 018.00 | 345 381.00 | 45 637.00 | 391 018.00 |