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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 668.00 | 13 895.00 | 2 774.00 | 16 668.00 |
AH Fonds commercial | 668 182.00 | | 668 182.00 | 668 182.00 |
AN Terrains | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
AP Constructions | 293 357.00 | 293 357.00 | | 293 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 429 734.00 | 347 567.00 | 82 167.00 | 429 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 806 279.00 | 629 800.00 | 176 479.00 | 806 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 224 177.00 | 1 284 619.00 | 939 558.00 | 2 224 177.00 |
BT Marchandises | 67 014.00 | | 67 014.00 | 67 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BZ Autres créances | 85 528.00 | | 85 528.00 | 85 528.00 |
CF Disponibilités | 12 586.00 | | 12 586.00 | 12 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 341.00 | | 14 341.00 | 14 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 828.00 | | 179 828.00 | 179 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 404 006.00 | 1 284 619.00 | 1 119 387.00 | 2 404 006.00 |
CU Autres participations | 9 651.00 | | 9 651.00 | 9 651.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 200.00 | 153 200.00 | | 153 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 163.00 | 20 163.00 | | 20 163.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 320.00 | 15 320.00 | | 15 320.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 49 262.00 | 62 431.00 | | 49 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 077.00 | -13 169.00 | | 8 077.00 |
DL TOTAL (I) | 246 021.00 | 237 945.00 | | 246 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 140.00 | 281 787.00 | | 195 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 602 980.00 | 624 229.00 | | 602 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 268.00 | 17 777.00 | | 28 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 977.00 | 37 833.00 | | 46 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 873 365.00 | 961 626.00 | | 873 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 119 387.00 | 1 199 571.00 | | 1 119 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 762 240.00 | 801 810.00 | | 762 240.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 080.00 | 34 807.00 | | 35 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 231 655.00 | | 76 394.00 | 2 231 655.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 651.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 871.00 | 2 224 177.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 684 851.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 83 871.00 | 1 529 676.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 684 851.00 | | | 684 851.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 537 154.00 | | 76 393.00 | 1 537 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 650.00 | | 1.00 | 9 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 253 434.00 | 115 056.00 | 83 871.00 | 1 253 434.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 731.00 | 3 164.00 | | 10 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 242 704.00 | 111 892.00 | 83 871.00 | 1 242 704.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 268.00 | 28 268.00 | | 28 268.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 133.00 | 14 133.00 | | 14 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 271.00 | 13 271.00 | | 13 271.00 |
UX Autres créances clients | 360.00 | | | 360.00 |
VB T. V. A. | 3 533.00 | | | 3 533.00 |
VC Groupe et associés | 48 835.00 | | | 48 835.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 080.00 | 35 080.00 | | 35 080.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 061.00 | 48 935.00 | 109 615.00 | 160 061.00 |
VI Groupe et associés | 602 980.00 | 602 980.00 | | 602 980.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 795.00 | | | 86 795.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 605.00 | | | 12 605.00 |
VP Divers | 10 267.00 | | | 10 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 372.00 | 10 372.00 | | 10 372.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 288.00 | | | 10 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 341.00 | | | 14 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 228.00 | 100 228.00 | | 100 228.00 |
VW T.V.A. | 9 201.00 | 9 201.00 | | 9 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 873 365.00 | 762 240.00 | 109 615.00 | 873 365.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 926.00 | 11 709.00 | | 10 926.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 392.00 | 18 361.00 | | 20 392.00 |
ST Autres comptes | 98 865.00 | 94 637.00 | | 98 865.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 144 046.00 | 159 052.00 | | 144 046.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 11.00 | | 10.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 7 188.00 | 12 498.00 | | 7 188.00 |
YT Sous‐traitance | | 198 557.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 10 758.00 | 10 982.00 | | 10 758.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 684.00 | 22 691.00 | | 21 684.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 267 938.00 | 244 399.00 | | 267 938.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 109 643.00 | 167 629.00 | | 109 643.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 263 303.00 | 470 608.00 | | 263 303.00 |