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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 668.00 | 15 668.00 | | 15 668.00 |
AH Fonds commercial | 668 182.00 | | 668 182.00 | 668 182.00 |
AN Terrains | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
AP Constructions | 269 151.00 | 269 151.00 | | 269 151.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 390 495.00 | 222 155.00 | 168 340.00 | 390 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 814 381.00 | 631 710.00 | 182 670.00 | 814 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 162 311.00 | 1 138 685.00 | 1 023 626.00 | 2 162 311.00 |
BT Marchandises | 187 639.00 | | 187 639.00 | 187 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BZ Autres créances | 129 504.00 | | 129 504.00 | 129 504.00 |
CF Disponibilités | 327 065.00 | | 327 065.00 | 327 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 997.00 | | 23 997.00 | 23 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 668 956.00 | | 668 956.00 | 668 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 831 266.00 | 1 138 685.00 | 1 692 581.00 | 2 831 266.00 |
CU Autres participations | 4 028.00 | | 4 028.00 | 4 028.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 200.00 | 153 200.00 | | 153 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 163.00 | 20 163.00 | | 20 163.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 320.00 | 15 320.00 | | 15 320.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 270 762.00 | 206 680.00 | | 270 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 731.00 | 64 082.00 | | 84 731.00 |
DL TOTAL (I) | 544 175.00 | 459 445.00 | | 544 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 480 152.00 | 446 184.00 | | 480 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 463 892.00 | 465 413.00 | | 463 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 546.00 | 55 830.00 | | 178 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 816.00 | 57 001.00 | | 25 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 148 406.00 | 1 024 428.00 | | 1 148 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 692 581.00 | 1 483 873.00 | | 1 692 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 732 414.00 | 886 402.00 | | 732 414.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 164.00 | 17 205.00 | | 5 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 403 939.00 | | 182 465.00 | 2 403 939.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 641.00 | 4 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 424 093.00 | 2 162 311.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 683 851.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 418 452.00 | 1 474 332.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 683 851.00 | | | 683 851.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 710 319.00 | | 182 465.00 | 1 710 319.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 769.00 | | | 9 769.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 394 691.00 | 162 446.00 | 418 452.00 | 1 394 691.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 668.00 | | | 15 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 379 023.00 | 162 446.00 | 418 452.00 | 1 379 023.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 546.00 | 178 546.00 | | 178 546.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 330.00 | 5 330.00 | | 5 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 604.00 | 12 604.00 | | 12 604.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VB T. V. A. | 19 070.00 | 19 070.00 | | 19 070.00 |
VC Groupe et associés | 100 544.00 | 100 544.00 | | 100 544.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 164.00 | 5 164.00 | | 5 164.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 474 988.00 | 58 996.00 | 400 428.00 | 474 988.00 |
VI Groupe et associés | 463 892.00 | 463 892.00 | | 463 892.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 206.00 | | | 90 206.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 386.00 | | | 44 386.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 654.00 | 6 654.00 | | 6 654.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 891.00 | 9 891.00 | | 9 891.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 997.00 | 23 997.00 | | 23 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 351.00 | 154 251.00 | 100.00 | 154 351.00 |
VW T.V.A. | 1 228.00 | 1 228.00 | | 1 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 148 406.00 | 732 414.00 | 400 428.00 | 1 148 406.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |