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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 668.00 | 15 668.00 | | 15 668.00 |
AH Fonds commercial | 668 182.00 | | 668 182.00 | 668 182.00 |
AN Terrains | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
AP Constructions | 293 357.00 | 293 357.00 | | 293 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 425 634.00 | 344 274.00 | 81 360.00 | 425 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 810 556.00 | 664 301.00 | 146 254.00 | 810 556.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 223 355.00 | 1 317 601.00 | 905 754.00 | 2 223 355.00 |
BT Marchandises | 82 068.00 | | 82 068.00 | 82 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 551.00 | | 551.00 | 551.00 |
BZ Autres créances | 132 232.00 | | 132 232.00 | 132 232.00 |
CF Disponibilités | 4 765.00 | | 4 765.00 | 4 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 657.00 | | 8 657.00 | 8 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 274.00 | | 228 274.00 | 228 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 451 629.00 | 1 317 601.00 | 1 134 028.00 | 2 451 629.00 |
CU Autres participations | 9 652.00 | | 9 652.00 | 9 652.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 200.00 | 153 200.00 | | 153 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 163.00 | 20 163.00 | | 20 163.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 320.00 | 15 320.00 | | 15 320.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 77 699.00 | 57 338.00 | | 77 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 631.00 | 20 361.00 | | 44 631.00 |
DL TOTAL (I) | 311 013.00 | 266 382.00 | | 311 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 511.00 | 258 854.00 | | 221 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 501 655.00 | 523 037.00 | | 501 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 477.00 | 56 867.00 | | 44 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 323.00 | 56 661.00 | | 55 323.00 |
EA Autres dettes | 48.00 | | | 48.00 |
EC TOTAL (IV) | 823 015.00 | 895 418.00 | | 823 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 134 028.00 | 1 161 799.00 | | 1 134 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 732 441.00 | 744 220.00 | | 732 441.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 74 803.00 | 52 354.00 | | 74 803.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 221 711.00 | | 88 903.00 | 2 221 711.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 652.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87 259.00 | 2 223 355.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 683 851.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 87 259.00 | 1 529 852.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 683 851.00 | | | 683 851.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 528 209.00 | | 88 903.00 | 1 528 209.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 652.00 | | | 9 652.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 289 568.00 | 115 292.00 | 87 259.00 | 1 289 568.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 668.00 | | | 15 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 273 900.00 | 115 292.00 | 87 259.00 | 1 273 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 477.00 | 44 477.00 | | 44 477.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 427.00 | 12 427.00 | | 12 427.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 735.00 | 21 735.00 | | 21 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
UX Autres créances clients | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
VB T. V. A. | 16 041.00 | 16 041.00 | | 16 041.00 |
VC Groupe et associés | 71 581.00 | 71 581.00 | | 71 581.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74 803.00 | 74 803.00 | | 74 803.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 708.00 | 56 134.00 | 90 573.00 | 146 708.00 |
VI Groupe et associés | 501 655.00 | 501 655.00 | | 501 655.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 742.00 | | | 59 742.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 967.00 | 17 967.00 | | 17 967.00 |
VP Divers | 12 232.00 | | | 12 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 122.00 | 21 122.00 | | 21 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 411.00 | | | 14 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 657.00 | | | 8 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 440.00 | 141 440.00 | | 141 440.00 |
VW T.V.A. | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 823 015.00 | 732 441.00 | 90 573.00 | 823 015.00 |