| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 668.00 | 15 668.00 | | 15 668.00 |
AH Fonds commercial | 668 182.00 | | 668 182.00 | 668 182.00 |
AN Terrains | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
AP Constructions | 293 357.00 | 293 357.00 | | 293 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 446 834.00 | 352 864.00 | 93 971.00 | 446 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 816 213.00 | 691 430.00 | 124 782.00 | 816 213.00 |
AV Immobilisations en cours | 41 912.00 | | 41 912.00 | 41 912.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 292 224.00 | 1 353 320.00 | 938 905.00 | 2 292 224.00 |
BT Marchandises | 89 201.00 | | 89 201.00 | 89 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 918.00 | | 918.00 | 918.00 |
BZ Autres créances | 134 009.00 | | 134 009.00 | 134 009.00 |
CF Disponibilités | 3 963.00 | | 3 963.00 | 3 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 001.00 | | 13 001.00 | 13 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 091.00 | | 241 091.00 | 241 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 533 316.00 | 1 353 320.00 | 1 179 996.00 | 2 533 316.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100.00 | | | 100.00 |
CU Autres participations | 9 653.00 | | 9 653.00 | 9 653.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 200.00 | 153 200.00 | | 153 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 163.00 | 20 163.00 | | 20 163.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 320.00 | 15 320.00 | | 15 320.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 122 330.00 | 77 699.00 | | 122 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 350.00 | 44 631.00 | | 84 350.00 |
DL TOTAL (I) | 395 363.00 | 311 013.00 | | 395 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 906.00 | 221 511.00 | | 193 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 489 462.00 | 501 655.00 | | 489 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 736.00 | 44 477.00 | | 57 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 529.00 | 55 323.00 | | 43 529.00 |
EA Autres dettes | | 48.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 784 633.00 | 823 015.00 | | 784 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 179 996.00 | 1 134 028.00 | | 1 179 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 739 670.00 | 732 441.00 | | 739 670.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 103 237.00 | 74 803.00 | | 103 237.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 223 355.00 | | 161 819.00 | 2 223 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 753.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 92 950.00 | 2 292 224.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 683 851.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 92 950.00 | 1 598 621.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 683 851.00 | | | 683 851.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 529 852.00 | | 161 718.00 | 1 529 852.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 652.00 | | 101.00 | 9 652.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 317 601.00 | 113 537.00 | 77 818.00 | 1 317 601.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 668.00 | | | 15 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 301 933.00 | 113 537.00 | 77 818.00 | 1 301 933.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 736.00 | 57 736.00 | | 57 736.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 365.00 | 4 365.00 | | 4 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 724.00 | 14 724.00 | | 14 724.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
VB T. V. A. | 21 338.00 | 21 338.00 | | 21 338.00 |
VC Groupe et associés | 80 096.00 | 80 096.00 | | 80 096.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103 237.00 | 103 237.00 | | 103 237.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 669.00 | 45 706.00 | 44 963.00 | 90 669.00 |
VI Groupe et associés | 489 462.00 | 489 462.00 | | 489 462.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 996.00 | | | 55 996.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 270.00 | 12 270.00 | | 12 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 629.00 | 20 629.00 | | 20 629.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 305.00 | 20 305.00 | | 20 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 001.00 | 13 001.00 | | 13 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 028.00 | 148 028.00 | | 148 028.00 |
VW T.V.A. | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 784 633.00 | 739 670.00 | 44 963.00 | 784 633.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |