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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 668.00 | 15 668.00 | | 15 668.00 |
AH Fonds commercial | 668 182.00 | | 668 182.00 | 668 182.00 |
AN Terrains | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
AP Constructions | 293 357.00 | 293 357.00 | | 293 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 425 352.00 | 344 296.00 | 81 056.00 | 425 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 809 194.00 | 636 246.00 | 172 948.00 | 809 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 221 711.00 | 1 289 568.00 | 932 143.00 | 2 221 711.00 |
BT Marchandises | 94 140.00 | | 94 140.00 | 94 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 196.00 | | 3 196.00 | 3 196.00 |
BZ Autres créances | 91 480.00 | | 91 480.00 | 91 480.00 |
CF Disponibilités | 25 023.00 | | 25 023.00 | 25 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 818.00 | | 15 818.00 | 15 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 656.00 | | 229 656.00 | 229 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 451 368.00 | 1 289 568.00 | 1 161 799.00 | 2 451 368.00 |
CU Autres participations | 9 652.00 | | 9 652.00 | 9 652.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 200.00 | 153 200.00 | | 153 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 163.00 | 20 163.00 | | 20 163.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 320.00 | 15 320.00 | | 15 320.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 57 338.00 | 49 262.00 | | 57 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 361.00 | 8 077.00 | | 20 361.00 |
DL TOTAL (I) | 266 382.00 | 246 021.00 | | 266 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258 854.00 | 195 140.00 | | 258 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 523 037.00 | 602 980.00 | | 523 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 867.00 | 28 268.00 | | 56 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 661.00 | 46 977.00 | | 56 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 895 418.00 | 873 365.00 | | 895 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 161 799.00 | 1 119 387.00 | | 1 161 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 744 220.00 | 762 240.00 | | 744 220.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52 354.00 | 35 080.00 | | 52 354.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 224 177.00 | | 106 074.00 | 2 224 177.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 652.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 108 539.00 | 2 221 711.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 000.00 | 683 851.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 107 539.00 | 1 528 209.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 684 851.00 | | | 684 851.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 529 676.00 | | 106 073.00 | 1 529 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 651.00 | | 1.00 | 9 651.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 284 619.00 | 113 489.00 | 108 539.00 | 1 284 619.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 895.00 | 2 774.00 | 1 000.00 | 13 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 270 724.00 | 110 715.00 | 107 539.00 | 1 270 724.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 867.00 | 56 867.00 | | 56 867.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 883.00 | 16 883.00 | | 16 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 774.00 | 15 774.00 | | 15 774.00 |
UX Autres créances clients | 3 196.00 | | | 3 196.00 |
VB T. V. A. | 4 814.00 | | | 4 814.00 |
VC Groupe et associés | 52 207.00 | | | 52 207.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 354.00 | 52 354.00 | | 52 354.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 499.00 | 55 301.00 | 151 198.00 | 206 499.00 |
VI Groupe et associés | 523 037.00 | 523 037.00 | | 523 037.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 504.00 | | | 68 504.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 834.00 | | | 14 834.00 |
VP Divers | 12 977.00 | | | 12 977.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 497.00 | 15 497.00 | | 15 497.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 648.00 | | | 6 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 818.00 | | | 15 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 494.00 | 110 494.00 | | 110 494.00 |
VW T.V.A. | 8 507.00 | 8 507.00 | | 8 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 895 418.00 | 744 220.00 | 151 198.00 | 895 418.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 092.00 | 10 926.00 | | 12 092.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 567.00 | 20 392.00 | | 19 567.00 |
ST Autres comptes | 97 544.00 | 98 865.00 | | 97 544.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 143 227.00 | 144 046.00 | | 143 227.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 099.00 | 7 188.00 | | 1 099.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 073.00 | 10 758.00 | | 11 073.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 165.00 | 21 684.00 | | 23 165.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 278 294.00 | 267 938.00 | | 278 294.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 115 234.00 | 109 643.00 | | 115 234.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 260 338.00 | 263 303.00 | | 260 338.00 |