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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 668.00 | 15 668.00 | | 15 668.00 |
AH Fonds commercial | 668 182.00 | | 668 182.00 | 668 182.00 |
AN Terrains | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
AP Constructions | 293 357.00 | 293 357.00 | | 293 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 457 701.00 | 353 198.00 | 104 503.00 | 457 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 958 956.00 | 732 468.00 | 226 488.00 | 958 956.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 403 939.00 | 1 394 691.00 | 1 009 248.00 | 2 403 939.00 |
BT Marchandises | 205 971.00 | | 205 971.00 | 205 971.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 178.00 | | 2 178.00 | 2 178.00 |
BZ Autres créances | 132 148.00 | | 132 148.00 | 132 148.00 |
CF Disponibilités | 122 883.00 | | 122 883.00 | 122 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 445.00 | | 11 445.00 | 11 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 474 625.00 | | 474 625.00 | 474 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 878 564.00 | 1 394 691.00 | 1 483 873.00 | 2 878 564.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100.00 | | | 100.00 |
CU Autres participations | 9 669.00 | | 9 669.00 | 9 669.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 200.00 | 153 200.00 | | 153 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 163.00 | 20 163.00 | | 20 163.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 320.00 | 15 320.00 | | 15 320.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 206 680.00 | 122 330.00 | | 206 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 082.00 | 84 350.00 | | 64 082.00 |
DL TOTAL (I) | 459 445.00 | 395 363.00 | | 459 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 446 184.00 | 193 906.00 | | 446 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 465 413.00 | 489 462.00 | | 465 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 830.00 | 57 736.00 | | 55 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 001.00 | 43 529.00 | | 57 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 024 428.00 | 784 633.00 | | 1 024 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 483 873.00 | 1 179 996.00 | | 1 483 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 886 402.00 | 739 670.00 | | 886 402.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 205.00 | 103 237.00 | | 17 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 292 224.00 | | 339 535.00 | 2 292 224.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 450.00 | 9 769.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 126 315.00 | 101 506.00 | 2 403 939.00 | 126 315.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 683 851.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 126 315.00 | 101 056.00 | 1 710 319.00 | 126 315.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 683 851.00 | | | 683 851.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 598 621.00 | | 339 069.00 | 1 598 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 753.00 | | 466.00 | 9 753.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 353 320.00 | 124 883.00 | 83 512.00 | 1 353 320.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 668.00 | | | 15 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 337 651.00 | 124 883.00 | 83 512.00 | 1 337 651.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 830.00 | 55 830.00 | | 55 830.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 365.00 | 4 365.00 | | 4 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 549.00 | 9 549.00 | | 9 549.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 2 178.00 | 2 178.00 | | 2 178.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 821.00 | 2 821.00 | | 2 821.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 548.00 | 14 548.00 | | 14 548.00 |
VB T. V. A. | 8 276.00 | 8 276.00 | | 8 276.00 |
VC Groupe et associés | 89 804.00 | 89 804.00 | | 89 804.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 205.00 | 17 205.00 | | 17 205.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 428 979.00 | 290 952.00 | 102 131.00 | 428 979.00 |
VI Groupe et associés | 465 413.00 | 465 413.00 | | 465 413.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 077.00 | | | 56 077.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 714.00 | 18 714.00 | | 18 714.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 700.00 | 16 700.00 | | 16 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 445.00 | 11 445.00 | | 11 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 871.00 | 145 871.00 | | 145 871.00 |
VW T.V.A. | 24 372.00 | 24 372.00 | | 24 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 024 428.00 | 886 402.00 | 102 131.00 | 1 024 428.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |