| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 400.00 | | 35 400.00 | 35 400.00 |
AP Constructions | 51 618.00 | 5 138.00 | 46 480.00 | 51 618.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 437.00 | 21 225.00 | 6 212.00 | 27 437.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 203.00 | 676.00 | 2 527.00 | 3 203.00 |
BD Autres titres immobilisés | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 814.00 | 27 038.00 | 90 776.00 | 117 814.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 865.00 | | 865.00 | 865.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 265.00 | | 163 265.00 | 163 265.00 |
BZ Autres créances | 44 137.00 | | 44 137.00 | 44 137.00 |
CF Disponibilités | 28 772.00 | | 28 772.00 | 28 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 715.00 | | 1 715.00 | 1 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 754.00 | | 250 754.00 | 250 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 368 568.00 | 27 038.00 | 341 530.00 | 368 568.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 108 775.00 | 27 171.00 | | 108 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 683.00 | 81 604.00 | | 78 683.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 587.00 | | | 4 587.00 |
DL TOTAL (I) | 203 045.00 | 119 775.00 | | 203 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 238.00 | | | 27 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 408.00 | 27 431.00 | | 45 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 710.00 | 74 416.00 | | 56 710.00 |
EA Autres dettes | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 500.00 | 10 000.00 | | 7 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 485.00 | 111 847.00 | | 138 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 341 530.00 | 231 622.00 | | 341 530.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 534 701.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 953.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 034.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 554 697.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 301.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -184.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 476.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 824.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 866.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 450.00 | |
GE Autres charges | | | 91 619.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 469 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 371.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 378.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 103.00 | 2 518.00 | | 103.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 620.00 | | | 620.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 723.00 | 2 518.00 | | 723.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 218.00 | 1 995.00 | | 218.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 218.00 | 1 995.00 | | 218.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 505.00 | 524.00 | | 505.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 200.00 | 10 635.00 | | 7 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 683.00 | 81 604.00 | | 78 683.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 991.00 | | | 62 991.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 156.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 117 814.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 258.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 400.00 | | | 35 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 437.00 | | | 27 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 155.00 | | | 155.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 588.00 | 10 450.00 | | 16 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 588.00 | 10 450.00 | | 16 588.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 408.00 | 45 408.00 | | 45 408.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 868.00 | 28 868.00 | | 28 868.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 715.00 | | | 1 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 117.00 | 209 117.00 | | 209 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 485.00 | 138 485.00 | | 138 485.00 |