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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 400.00 | | 35 400.00 | 35 400.00 |
AP Constructions | 51 618.00 | 11 744.00 | 39 873.00 | 51 618.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 075.00 | 24 462.00 | 6 613.00 | 31 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 203.00 | 1 487.00 | 1 715.00 | 3 203.00 |
BD Autres titres immobilisés | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 453.00 | 37 695.00 | 83 757.00 | 121 453.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 864.00 | | 864.00 | 864.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 37 761.00 | | 37 761.00 | 37 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 538.00 | | 178 538.00 | 178 538.00 |
BZ Autres créances | 91 649.00 | | 91 649.00 | 91 649.00 |
CF Disponibilités | 5 095.00 | | 5 095.00 | 5 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 669.00 | | 669.00 | 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 579.00 | | 314 579.00 | 314 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 436 033.00 | 37 695.00 | 398 337.00 | 436 033.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 107 457.00 | 108 774.00 | | 107 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 183.00 | 78 683.00 | | 72 183.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 715.00 | 4 587.00 | | 3 715.00 |
DL TOTAL (I) | 194 356.00 | 203 044.00 | | 194 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 27 237.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 728.00 | 45 407.00 | | 118 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 252.00 | 56 709.00 | | 80 252.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 000.00 | 7 500.00 | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 981.00 | 136 855.00 | | 203 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 398 337.00 | 339 899.00 | | 398 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 981.00 | 136 855.00 | | 203 981.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 814.00 | | 3 639.00 | 117 814.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 156.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 121 453.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 897.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 400.00 | | | 35 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 258.00 | | 3 639.00 | 82 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 156.00 | | | 156.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 039.00 | 10 657.00 | | 27 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 039.00 | 10 657.00 | | 27 039.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 728.00 | 118 728.00 | | 118 728.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 371.00 | 45 371.00 | | 45 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 578.00 | 20 578.00 | | 20 578.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 178 539.00 | | | 178 539.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 325.00 | | | 325.00 |
VB T. V. A. | 30 130.00 | | | 30 130.00 |
VC Groupe et associés | 31 062.00 | | | 31 062.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 525.00 | | | 14 525.00 |
VP Divers | 15 608.00 | | | 15 608.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 335.00 | 3 335.00 | | 3 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 670.00 | | | 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 858.00 | 270 858.00 | | 270 858.00 |
VW T.V.A. | 10 861.00 | 10 861.00 | | 10 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 981.00 | 203 981.00 | | 203 981.00 |