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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 400.00 | | 35 400.00 | 35 400.00 |
AP Constructions | 51 618.00 | 31 566.00 | 20 052.00 | 51 618.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 979.00 | 35 097.00 | 7 882.00 | 42 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 203.00 | 2 638.00 | 565.00 | 3 203.00 |
BD Autres titres immobilisés | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 360.00 | 69 301.00 | 64 058.00 | 133 360.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 955.00 | | 1 955.00 | 1 955.00 |
BT Marchandises | 1.00 | | | 1.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 171 376.00 | | 171 376.00 | 171 376.00 |
BZ Autres créances | 49 218.00 | | 49 218.00 | 49 218.00 |
CF Disponibilités | 57 892.00 | | 57 892.00 | 57 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 457.00 | | 6 457.00 | 6 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 898.00 | | 286 898.00 | 286 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 420 258.00 | 69 301.00 | 350 956.00 | 420 258.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 104 791.00 | 85 831.00 | | 104 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 972.00 | 18 960.00 | | 30 972.00 |
DJ Subventions d’investissement | 81.00 | 755.00 | | 81.00 |
DL TOTAL (I) | 146 844.00 | 116 546.00 | | 146 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 45 938.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 106.00 | 85 718.00 | | 85 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 404.00 | 71 727.00 | | 68 404.00 |
EA Autres dettes | 526.00 | | | 526.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 77.00 | 249.00 | | 77.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 113.00 | 203 632.00 | | 204 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 350 956.00 | 320 178.00 | | 350 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 113.00 | 203 632.00 | | 204 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 759.00 | | 1 601.00 | 132 759.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 159.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 133 360.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 97 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 400.00 | | | 35 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 199.00 | | 1 601.00 | 97 199.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 159.00 | | | 159.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 595.00 | 10 271.00 | 564.00 | 59 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 595.00 | 10 271.00 | 564.00 | 59 595.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 106.00 | 85 106.00 | | 85 106.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 131.00 | 45 131.00 | | 45 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 604.00 | 16 604.00 | | 16 604.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
8L Produits constatés d’avance | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
UX Autres créances clients | 171 376.00 | 171 376.00 | | 171 376.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VB T. V. A. | 15 882.00 | 15 882.00 | | 15 882.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 666.00 | | | 50 666.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 852.00 | 29 852.00 | | 29 852.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 818.00 | 2 818.00 | | 2 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 457.00 | 6 457.00 | | 6 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 051.00 | 227 051.00 | | 227 051.00 |
VW T.V.A. | 6 501.00 | 6 501.00 | | 6 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 113.00 | 204 113.00 | | 204 113.00 |