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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 400.00 | | 35 400.00 | 35 400.00 |
AP Constructions | 51 618.00 | 45 325.00 | 6 293.00 | 51 618.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 550.00 | 41 647.00 | 3 903.00 | 45 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 203.00 | 2 869.00 | 334.00 | 3 203.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 135 772.00 | 89 842.00 | 45 930.00 | 135 772.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 425.00 | | 1 425.00 | 1 425.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 552.00 | | 23 552.00 | 23 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 085.00 | | 235 085.00 | 235 085.00 |
BZ Autres créances | 92 927.00 | | 92 927.00 | 92 927.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
CF Disponibilités | 63 862.00 | | 63 862.00 | 63 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 043.00 | | 1 043.00 | 1 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 054.00 | | 418 054.00 | 418 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 553 826.00 | 89 842.00 | 463 984.00 | 553 826.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 102 181.00 | 135 763.00 | | 102 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 790.00 | -33 582.00 | | 54 790.00 |
DL TOTAL (I) | 167 971.00 | 113 181.00 | | 167 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 695.00 | 50 000.00 | | 102 695.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 603.00 | 600.00 | | 3 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 564.00 | 84 716.00 | | 84 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 152.00 | 90 371.00 | | 105 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 013.00 | 225 687.00 | | 296 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 463 984.00 | 338 869.00 | | 463 984.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 846.00 | | | 120 846.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 446.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 446.00 | 119 399.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 637.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 762.00 | | | 71 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 637.00 | | | 47 637.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 446.00 | | | 1 446.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 900.00 | 6 448.00 | | 45 900.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 341.00 | 2 267.00 | | 5 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 559.00 | 4 181.00 | | 40 559.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 126 471.00 | 131 932.00 | 126 471.00 | 126 471.00 |
6T Sur comptes clients | 9 343.00 | 3 149.00 | 939.00 | 9 343.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 135 814.00 | 135 081.00 | 127 410.00 | 135 814.00 |
7C TOTAL GENERAL | 135 814.00 | 135 081.00 | 127 410.00 | 135 814.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 135 081.00 | 127 411.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 150.00 | | 28 150.00 | 28 150.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 287 743.00 | 287 743.00 | | 287 743.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 119.00 | 17 119.00 | | 17 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 547.00 | 7 547.00 | | 7 547.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 910.00 | 22 910.00 | | 22 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 365.00 | 1 365.00 | | 1 365.00 |
UX Autres créances clients | 263 552.00 | 263 552.00 | | 263 552.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 730.00 | 19 730.00 | | 19 730.00 |
VB T. V. A. | 41 302.00 | 41 302.00 | | 41 302.00 |
VC Groupe et associés | 491 685.00 | 491 685.00 | | 491 685.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213 750.00 | 146 839.00 | 66 911.00 | 213 750.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 122 000.00 | | | 122 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 112.00 | | | 10 112.00 |
VP Divers | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 645.00 | 33 645.00 | | 33 645.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 159.00 | 40 159.00 | | 40 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 304.00 | 30 304.00 | | 30 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 886 917.00 | 886 917.00 | | 886 917.00 |
VW T.V.A. | 26 773.00 | 26 773.00 | | 26 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 639 043.00 | 543 982.00 | 95 061.00 | 639 043.00 |