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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 400.00 | | 35 400.00 | 35 400.00 |
AP Constructions | 51 618.00 | 18 352.00 | 33 266.00 | 51 618.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 378.00 | 28 272.00 | 13 106.00 | 41 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 203.00 | 2 300.00 | 903.00 | 3 203.00 |
BD Autres titres immobilisés | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 757.00 | 48 924.00 | 82 833.00 | 131 757.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 43 672.00 | | 43 672.00 | 43 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 043.00 | | 143 043.00 | 143 043.00 |
BZ Autres créances | 76 589.00 | | 76 589.00 | 76 589.00 |
CF Disponibilités | 11 973.00 | | 11 973.00 | 11 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 774.00 | | 774.00 | 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 050.00 | | 276 050.00 | 276 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 407 807.00 | 48 924.00 | 358 883.00 | 407 807.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 99 641.00 | 107 458.00 | | 99 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 190.00 | 72 183.00 | | 66 190.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 688.00 | 3 716.00 | | 2 688.00 |
DL TOTAL (I) | 179 519.00 | 194 357.00 | | 179 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 413.00 | 118 728.00 | | 94 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 451.00 | 80 253.00 | | 82 451.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 500.00 | 5 000.00 | | 2 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 364.00 | 203 981.00 | | 179 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 358 883.00 | 398 338.00 | | 358 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 364.00 | 148 780.00 | | 179 364.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 453.00 | | 10 304.00 | 121 453.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 158.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 131 757.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 199.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 400.00 | | | 35 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 897.00 | | 10 302.00 | 85 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 156.00 | | 2.00 | 156.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 696.00 | 11 228.00 | | 37 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 696.00 | 11 228.00 | | 37 696.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 413.00 | 94 413.00 | | 94 413.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 495.00 | 46 495.00 | | 46 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 056.00 | 22 056.00 | | 22 056.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 143 043.00 | 143 043.00 | | 143 043.00 |
VB T. V. A. | 15 735.00 | 15 735.00 | | 15 735.00 |
VC Groupe et associés | 24 062.00 | 24 062.00 | | 24 062.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 479.00 | 22 479.00 | | 22 479.00 |
VP Divers | 14 312.00 | 14 312.00 | | 14 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 993.00 | 3 993.00 | | 3 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 405.00 | 220 405.00 | | 220 405.00 |
VW T.V.A. | 9 907.00 | 9 907.00 | | 9 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 364.00 | 179 364.00 | | 179 364.00 |