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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 400.00 | | 35 400.00 | 35 400.00 |
AP Constructions | 51 618.00 | 38 718.00 | 12 900.00 | 51 618.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 254.00 | 38 523.00 | 4 731.00 | 43 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 203.00 | 2 758.00 | 445.00 | 3 203.00 |
BD Autres titres immobilisés | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 636.00 | 80 000.00 | 53 637.00 | 133 636.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 425.00 | | 1 425.00 | 1 425.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 55 995.00 | | 55 995.00 | 55 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 747.00 | | 171 747.00 | 171 747.00 |
BZ Autres créances | 19 265.00 | | 19 265.00 | 19 265.00 |
CF Disponibilités | 35 847.00 | | 35 847.00 | 35 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 952.00 | | 952.00 | 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 232.00 | | 285 232.00 | 285 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 418 868.00 | 80 000.00 | 338 869.00 | 418 868.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 135 763.00 | 104 791.00 | | 135 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 582.00 | 30 972.00 | | -33 582.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 81.00 | | |
DL TOTAL (I) | 113 181.00 | 146 844.00 | | 113 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 600.00 | | | 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 716.00 | 85 106.00 | | 84 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 371.00 | 68 404.00 | | 90 371.00 |
EA Autres dettes | | 526.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 77.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 225 687.00 | 204 113.00 | | 225 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 338 869.00 | 350 956.00 | | 338 869.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 360.00 | | 277.00 | 133 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 161.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 133 636.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 076.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 400.00 | | | 35 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 800.00 | | 275.00 | 97 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 159.00 | | 2.00 | 159.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 301.00 | 10 698.00 | | 69 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 301.00 | 10 698.00 | | 69 301.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 716.00 | 84 716.00 | | 84 716.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 275.00 | 40 275.00 | | 40 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 229.00 | 13 229.00 | | 13 229.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
UX Autres créances clients | 171 747.00 | 171 747.00 | | 171 747.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VB T. V. A. | 14 041.00 | 14 041.00 | | 14 041.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 000.00 | 4 125.00 | 45 875.00 | 50 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 699.00 | 4 699.00 | | 4 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 964.00 | 191 964.00 | | 191 964.00 |
VW T.V.A. | 36 558.00 | 36 558.00 | | 36 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 087.00 | 179 212.00 | 45 875.00 | 225 087.00 |