| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 454.00 | 14 184.00 | 51 270.00 | 65 454.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 820.00 | | 3 820.00 | 3 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 274.00 | 14 184.00 | 55 090.00 | 69 274.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 121.00 | | 3 121.00 | 3 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 772.00 | | 54 772.00 | 54 772.00 |
BZ Autres créances | 49 599.00 | | 49 599.00 | 49 599.00 |
CF Disponibilités | 324 588.00 | | 324 588.00 | 324 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 494.00 | | 4 494.00 | 4 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 436 574.00 | | 436 574.00 | 436 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 505 847.00 | 14 184.00 | 491 663.00 | 505 847.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 8 374.00 | | | 8 374.00 |
DH Report à nouveau | | -31 020.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 216.00 | 40 394.00 | | 36 216.00 |
DL TOTAL (I) | 55 590.00 | 19 374.00 | | 55 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 484.00 | 111 824.00 | | 45 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 769.00 | 115 784.00 | | 279 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 320.00 | 46 302.00 | | 84 320.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 500.00 | 12 500.00 | | 26 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 436 073.00 | 286 409.00 | | 436 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 491 663.00 | 305 784.00 | | 491 663.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 765 116.00 | | 765 116.00 | 765 116.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 765 116.00 | | 765 116.00 | 765 116.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 765 118.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 511 485.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 858.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 914.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 976.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 041.00 | |
GE Autres charges | | | 60 003.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 721 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 841.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 841.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 625.00 | 1 147.00 | | 7 625.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 765 118.00 | 422 870.00 | | 765 118.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 728 902.00 | 382 476.00 | | 728 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 216.00 | 40 394.00 | | 36 216.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 475.00 | | 5 799.00 | 63 475.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 454.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 655.00 | | 5 799.00 | 59 655.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 820.00 | | | 3 820.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 142.00 | 9 041.00 | | 5 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 142.00 | 9 041.00 | | 5 142.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 279 769.00 | 279 769.00 | | 279 769.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 169.00 | 24 169.00 | | 24 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 309.00 | 30 309.00 | | 30 309.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 500.00 | 26 500.00 | | 26 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 820.00 | | | 3 820.00 |
UX Autres créances clients | 54 772.00 | | | 54 772.00 |
VB T. V. A. | 49 215.00 | | | 49 215.00 |
VI Groupe et associés | 45 484.00 | 45 484.00 | | 45 484.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 384.00 | | | 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 494.00 | | | 4 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 685.00 | 108 865.00 | 3 820.00 | 112 685.00 |
VW T.V.A. | 28 924.00 | 28 924.00 | | 28 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 073.00 | 436 073.00 | | 436 073.00 |