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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 719.00 | 275.00 | 443.00 | 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 265.00 | 37 209.00 | 147 056.00 | 184 265.00 |
BH Autres immobilisations financières | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 081.00 | 37 485.00 | 147 596.00 | 185 081.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 516.00 | | 71 516.00 | 71 516.00 |
BZ Autres créances | 92 807.00 | | 92 807.00 | 92 807.00 |
CF Disponibilités | 285 715.00 | | 285 715.00 | 285 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 992.00 | | 33 992.00 | 33 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 514 030.00 | | 514 030.00 | 514 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 699 112.00 | 37 485.00 | 661 627.00 | 699 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 97 000.00 | 47 667.00 | | 97 000.00 |
DH Report à nouveau | 125.00 | | | 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 795.00 | 99 457.00 | | 103 795.00 |
DL TOTAL (I) | 211 920.00 | 158 125.00 | | 211 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 442.00 | 107 283.00 | | 76 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 595.00 | 92 048.00 | | 25 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 537.00 | 217 353.00 | | 243 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 074.00 | 77 837.00 | | 101 074.00 |
EA Autres dettes | 3 057.00 | 7 500.00 | | 3 057.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 18 700.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 449 706.00 | 520 722.00 | | 449 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 661 627.00 | 678 848.00 | | 661 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 404 587.00 | 442 210.00 | | 404 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 090.00 | | 2 992.00 | 182 090.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 96.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 185 081.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 184 266.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 720.00 | | | 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 274.00 | | 2 992.00 | 181 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96.00 | | | 96.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 368.00 | 21 117.00 | | 16 368.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36.00 | 240.00 | | 36.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 332.00 | 20 878.00 | | 16 332.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 538.00 | 243 538.00 | | 243 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 074.00 | 101 074.00 | | 101 074.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 355.00 | 6 355.00 | | 6 355.00 |
UT Autres immobilisations financières | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
UX Autres créances clients | 71 516.00 | 71 516.00 | | 71 516.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 442.00 | 31 324.00 | 45 118.00 | 76 442.00 |
VI Groupe et associés | 22 297.00 | 22 297.00 | | 22 297.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 825.00 | | | 30 825.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 808.00 | 92 808.00 | | 92 808.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 992.00 | 33 992.00 | | 33 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 412.00 | 198 316.00 | 96.00 | 198 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 449 706.00 | 404 588.00 | 45 118.00 | 449 706.00 |