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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 719.00 | 35.00 | 683.00 | 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 273.00 | 16 331.00 | 164 942.00 | 181 273.00 |
BH Autres immobilisations financières | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 089.00 | 16 367.00 | 165 722.00 | 182 089.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 940.00 | | 28 940.00 | 28 940.00 |
BZ Autres créances | 60 547.00 | | 60 547.00 | 60 547.00 |
CF Disponibilités | 413 663.00 | | 413 663.00 | 413 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 722.00 | | 9 722.00 | 9 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 513 125.00 | | 513 125.00 | 513 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 695 215.00 | 16 367.00 | 678 848.00 | 695 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 47 667.00 | 44 590.00 | | 47 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 457.00 | 83 077.00 | | 99 457.00 |
DL TOTAL (I) | 158 125.00 | 138 667.00 | | 158 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 283.00 | | | 107 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 048.00 | 84 750.00 | | 92 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 353.00 | 503 294.00 | | 217 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 837.00 | 144 124.00 | | 77 837.00 |
EA Autres dettes | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 700.00 | 22 291.00 | | 18 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 520 722.00 | 754 461.00 | | 520 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 678 848.00 | 893 129.00 | | 678 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 442 210.00 | 754 461.00 | | 442 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 914.00 | | 136 254.00 | 97 914.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 70.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 70.00 | 96.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 079.00 | 182 090.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 009.00 | 181 274.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 720.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 844.00 | | 135 438.00 | 97 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70.00 | | 96.00 | 70.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 823.00 | 44 554.00 | 52 009.00 | 23 823.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 36.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 823.00 | 44 518.00 | 52 009.00 | 23 823.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 353.00 | 217 353.00 | | 217 353.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 548.00 | 97 439.00 | 2 110.00 | 99 548.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 700.00 | 18 700.00 | | 18 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
UX Autres créances clients | 28 940.00 | 28 940.00 | | 28 940.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 283.00 | 30 881.00 | 76 403.00 | 107 283.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 128 000.00 | | | 128 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 772.00 | | | 17 772.00 |
VP Divers | 60 548.00 | 60 548.00 | | 60 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 838.00 | 77 838.00 | | 77 838.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 722.00 | 9 722.00 | | 9 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 306.00 | 99 210.00 | 96.00 | 99 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 520 723.00 | 442 211.00 | 78 512.00 | 520 723.00 |