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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
AH Fonds commercial | 197 828.00 | | 197 828.00 | 197 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 325 239.00 | 114 587.00 | 210 651.00 | 325 239.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 583 787.00 | 115 307.00 | 468 480.00 | 583 787.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 120.00 | | 152 120.00 | 152 120.00 |
BZ Autres créances | 217 001.00 | | 217 001.00 | 217 001.00 |
CF Disponibilités | 52 366.00 | | 52 366.00 | 52 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 805.00 | | 43 805.00 | 43 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 465 594.00 | | 465 594.00 | 465 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 049 381.00 | 115 307.00 | 934 074.00 | 1 049 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 250 525.00 | 250 880.00 | | 250 525.00 |
DH Report à nouveau | | 164.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 534.00 | 129 481.00 | | 14 534.00 |
DL TOTAL (I) | 276 059.00 | 391 525.00 | | 276 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 29 560.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 50 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 538 601.00 | 180 804.00 | | 538 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 372.00 | 120 004.00 | | 79 372.00 |
EA Autres dettes | 19 957.00 | 21 939.00 | | 19 957.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 083.00 | 12 500.00 | | 20 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 658 014.00 | 414 809.00 | | 658 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 934 074.00 | 806 334.00 | | 934 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 658 014.00 | 385 291.00 | | 658 014.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 993 724.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 993 724.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 883.00 | |
FQ Autres produits | | | 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 999 725.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 178 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 909.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 322 206.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 043.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 932.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -5.00 | |
GE Autres charges | | | 321 087.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 979 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 636.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 385.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 344.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 236.00 | | | 236.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 236.00 | 344.00 | | 236.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 146.00 | 1 901.00 | | 4 146.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 96.00 | | | 96.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 242.00 | 1 901.00 | | 4 242.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 006.00 | -1 557.00 | | -4 006.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 845.00 | 48 118.00 | | 1 845.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 999 961.00 | 3 940 085.00 | | 3 999 961.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 985 427.00 | 3 810 603.00 | | 3 985 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 534.00 | 129 481.00 | | 14 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 563 017.00 | | 20 867.00 | 563 017.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 96.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 96.00 | 60 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 96.00 | 583 788.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 198 548.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 325 240.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 198 548.00 | | | 198 548.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 304 373.00 | | 20 867.00 | 304 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 096.00 | | | 60 096.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 375.00 | 30 932.00 | | 84 375.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 720.00 | | | 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 656.00 | 30 932.00 | | 83 656.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 538 601.00 | 538 601.00 | | 538 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 373.00 | 79 373.00 | | 79 373.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 958.00 | 19 958.00 | | 19 958.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 083.00 | 20 083.00 | | 20 083.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
UX Autres créances clients | 152 121.00 | 152 121.00 | | 152 121.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 518.00 | | | 29 518.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 217 002.00 | 217 002.00 | | 217 002.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 805.00 | 43 805.00 | | 43 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 472 927.00 | 412 927.00 | 60 000.00 | 472 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 658 015.00 | 658 015.00 | | 658 015.00 |