| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
AH Fonds commercial | 197 828.00 | | 197 828.00 | 197 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 372.00 | 83 655.00 | 220 717.00 | 304 372.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 60 096.00 | | 60 096.00 | 60 096.00 |
BJ TOTAL (I) | 563 017.00 | 84 375.00 | 478 641.00 | 563 017.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 062.00 | | 54 062.00 | 54 062.00 |
BZ Autres créances | 114 181.00 | | 114 181.00 | 114 181.00 |
CF Disponibilités | 147 207.00 | | 147 207.00 | 147 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 241.00 | | 12 241.00 | 12 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 692.00 | | 327 692.00 | 327 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 890 710.00 | 84 375.00 | 806 334.00 | 890 710.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 250 880.00 | 140 440.00 | | 250 880.00 |
DH Report à nouveau | 164.00 | 480.00 | | 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 481.00 | 210 123.00 | | 129 481.00 |
DL TOTAL (I) | 391 525.00 | 362 044.00 | | 391 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 560.00 | 61 299.00 | | 29 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | 38 808.00 | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 804.00 | 373 023.00 | | 180 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 004.00 | 186 066.00 | | 120 004.00 |
EA Autres dettes | 21 939.00 | 17 500.00 | | 21 939.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 414 809.00 | 676 697.00 | | 414 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 806 334.00 | 1 038 741.00 | | 806 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 291.00 | 647 179.00 | | 385 291.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 938 327.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 938 327.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 939 741.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 873 642.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 957.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 391 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 228.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 286.00 | |
GE Autres charges | | | 298 965.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 759 882.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 179 858.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 702.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 702.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -702.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 179 156.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 344.00 | | | 344.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 344.00 | | | 344.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 901.00 | 3 139.00 | | 1 901.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 271.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 901.00 | 5 410.00 | | 1 901.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 557.00 | -5 410.00 | | -1 557.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 118.00 | 78 212.00 | | 48 118.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 940 085.00 | 2 957 385.00 | | 3 940 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 810 603.00 | 2 747 262.00 | | 3 810 603.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 481.00 | 210 123.00 | | 129 481.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 494.00 | | 310 217.00 | 280 494.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 096.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 694.00 | 563 017.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 198 548.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 694.00 | 304 373.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 720.00 | | 137 828.00 | 60 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 928.00 | | 116 139.00 | 215 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 846.00 | | 56 250.00 | 3 846.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 089.00 | 27 286.00 | 84 375.00 | 57 089.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 516.00 | 204.00 | 720.00 | 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 573.00 | 27 082.00 | 83 656.00 | 56 573.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 804.00 | 180 804.00 | | 180 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 005.00 | 120 005.00 | | 120 005.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 939.00 | 71 939.00 | | 71 939.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 096.00 | | 60 096.00 | 60 096.00 |
UX Autres créances clients | 54 063.00 | 54 063.00 | | 54 063.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 561.00 | 43.00 | 29 518.00 | 29 561.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 749.00 | | | 31 749.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 181.00 | 114 181.00 | | 114 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 242.00 | 12 242.00 | | 12 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 582.00 | 180 486.00 | 60 096.00 | 240 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 809.00 | 385 291.00 | 29 518.00 | 414 809.00 |