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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 719.00 | 515.00 | 203.00 | 719.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 234.00 | 56 573.00 | 131 660.00 | 188 234.00 |
AV Immobilisations en cours | 27 694.00 | | 27 694.00 | 27 694.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 846.00 | | 3 846.00 | 3 846.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 494.00 | 57 089.00 | 223 404.00 | 280 494.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 83 403.00 | | 83 403.00 | 83 403.00 |
BZ Autres créances | 67 069.00 | | 67 069.00 | 67 069.00 |
CF Disponibilités | 652 830.00 | | 652 830.00 | 652 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 033.00 | | 12 033.00 | 12 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 815 336.00 | | 815 336.00 | 815 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 095 831.00 | 57 089.00 | 1 038 741.00 | 1 095 831.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 140 440.00 | 97 000.00 | | 140 440.00 |
DH Report à nouveau | 480.00 | 125.00 | | 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 123.00 | 103 795.00 | | 210 123.00 |
DL TOTAL (I) | 362 044.00 | 211 920.00 | | 362 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 299.00 | 76 442.00 | | 61 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 808.00 | 25 595.00 | | 38 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 373 023.00 | 243 537.00 | | 373 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 066.00 | 101 074.00 | | 186 066.00 |
EA Autres dettes | 17 500.00 | 3 057.00 | | 17 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 676 697.00 | 449 706.00 | | 676 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 038 741.00 | 661 627.00 | | 1 038 741.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 647 179.00 | 404 587.00 | | 647 179.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 081.00 | | 98 205.00 | 185 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 846.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 792.00 | 280 494.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 792.00 | 215 928.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 720.00 | | 60 000.00 | 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 266.00 | | 34 455.00 | 184 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96.00 | | 3 750.00 | 96.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 485.00 | 22 396.00 | 2 792.00 | 37 485.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 276.00 | 240.00 | | 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 209.00 | 22 156.00 | 2 792.00 | 37 209.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 373 023.00 | 373 023.00 | | 373 023.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 186 067.00 | 186 067.00 | | 186 067.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 308.00 | 56 308.00 | | 56 308.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 846.00 | | 3 846.00 | 3 846.00 |
UX Autres créances clients | 83 403.00 | 83 403.00 | | 83 403.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 299.00 | 31 781.00 | 29 518.00 | 61 299.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 135.00 | | | 15 135.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 069.00 | 67 069.00 | | 67 069.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 034.00 | 12 034.00 | | 12 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 352.00 | 162 506.00 | 3 846.00 | 166 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 676 697.00 | 647 179.00 | 29 518.00 | 676 697.00 |