| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 975.00 | 476.00 | 499.00 | 975.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 490.00 | 476.00 | 41 014.00 | 41 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 796.00 | | 6 796.00 | 6 796.00 |
BZ Autres créances | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
CF Disponibilités | 52 563.00 | | 52 563.00 | 52 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 480.00 | | 1 480.00 | 1 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 029.00 | | 61 029.00 | 61 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 102 519.00 | 476.00 | 102 044.00 | 102 519.00 |
CU Autres participations | 40 500.00 | | 40 500.00 | 40 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 27 030.00 | -236.00 | | 27 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 989.00 | 42 566.00 | | 42 989.00 |
DL TOTAL (I) | 71 119.00 | 43 330.00 | | 71 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 251.00 | 9 023.00 | | 9 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 392.00 | 2 092.00 | | 1 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 281.00 | 13 903.00 | | 20 281.00 |
EA Autres dettes | | 4 745.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 30 924.00 | 29 763.00 | | 30 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 102 044.00 | 73 093.00 | | 102 044.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 214 123.00 | | 214 123.00 | 214 123.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 214 123.00 | | 214 123.00 | 214 123.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 214 134.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 146.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 462.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 758.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 325.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 185 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 871.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 996.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | 2 090.00 | | 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225.00 | 2 090.00 | | 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -225.00 | -2 090.00 | | -225.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 782.00 | 5 279.00 | | 7 782.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 236 259.00 | 189 788.00 | | 236 259.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 193 270.00 | 147 222.00 | | 193 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 989.00 | 42 566.00 | | 42 989.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 475.00 | | 15.00 | 41 475.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 975.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 975.00 | | | 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 500.00 | | 15.00 | 40 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151.00 | 325.00 | | 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151.00 | 325.00 | | 151.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 392.00 | 1 392.00 | | 1 392.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 908.00 | 1 908.00 | | 1 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 732.00 | 7 732.00 | | 7 732.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 224.00 | 2 224.00 | | 2 224.00 |
UX Autres créances clients | 6 796.00 | | | 6 796.00 |
VB T. V. A. | 191.00 | | | 191.00 |
VI Groupe et associés | 9 251.00 | 9 251.00 | | 9 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 569.00 | 1 569.00 | | 1 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 466.00 | 8 466.00 | | 8 466.00 |
VW T.V.A. | 6 848.00 | 6 848.00 | | 6 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 924.00 | 30 924.00 | | 30 924.00 |