| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 50 550.00 | | 50 550.00 | 50 550.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 040.00 | 975.00 | 100 065.00 | 101 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 6 593.00 | | 6 593.00 | 6 593.00 |
CF Disponibilités | 94 635.00 | | 94 635.00 | 94 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 938.00 | | 1 938.00 | 1 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 166.00 | | 103 166.00 | 103 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 204 206.00 | 975.00 | 203 231.00 | 204 206.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50 550.00 | | | 50 550.00 |
CU Autres participations | 49 500.00 | | 49 500.00 | 49 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 91 355.00 | 55 019.00 | | 91 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 376.00 | 51 335.00 | | 61 376.00 |
DL TOTAL (I) | 153 831.00 | 107 455.00 | | 153 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 141.00 | 40 089.00 | | 30 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 766.00 | 1 494.00 | | 1 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 494.00 | 18 254.00 | | 17 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 400.00 | 59 837.00 | | 49 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 203 231.00 | 167 292.00 | | 203 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 400.00 | 59 837.00 | | 49 400.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 236 194.00 | | 236 194.00 | 236 194.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 236 194.00 | | 236 194.00 | 236 194.00 |
FQ Autres produits | | | 176.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 236 370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 631.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 389.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 026.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 174.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 200 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 586.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 836.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 112.00 | | | 112.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 112.00 | | | 112.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 112.00 | -45.00 | | 112.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 572.00 | 5 513.00 | | 9 572.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 271 732.00 | 252 782.00 | | 271 732.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 210 356.00 | 201 446.00 | | 210 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 376.00 | 51 335.00 | | 61 376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 677.00 | | 20 550.00 | 90 677.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 187.00 | 100 065.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 187.00 | 101 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 975.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 975.00 | | | 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89 702.00 | | 20 550.00 | 89 702.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 801.00 | 174.00 | | 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 801.00 | 174.00 | | 801.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 766.00 | 1 766.00 | | 1 766.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 201.00 | 2 201.00 | | 2 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 908.00 | 7 908.00 | | 7 908.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 675.00 | 2 675.00 | | 2 675.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 50 550.00 | 50 550.00 | | 50 550.00 |
VB T. V. A. | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VI Groupe et associés | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 123.00 | 1 123.00 | | 1 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 375.00 | 6 375.00 | | 6 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 938.00 | 1 938.00 | | 1 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 081.00 | 59 081.00 | | 59 081.00 |
VW T.V.A. | 3 587.00 | 3 587.00 | | 3 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 400.00 | 49 400.00 | | 49 400.00 |