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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 582.00 | 1 378.00 | 204.00 | 1 582.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 32 292.00 | | 32 292.00 | 32 292.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 796.00 | 1 378.00 | 91 418.00 | 92 796.00 |
BZ Autres créances | 88 553.00 | | 88 553.00 | 88 553.00 |
CF Disponibilités | 143 228.00 | | 143 228.00 | 143 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 178.00 | | 1 178.00 | 1 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 959.00 | | 232 959.00 | 232 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 325 755.00 | 1 378.00 | 324 376.00 | 325 755.00 |
CU Autres participations | 58 906.00 | | 58 906.00 | 58 906.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 156 744.00 | 179 485.00 | | 156 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 287.00 | 20 159.00 | | 14 287.00 |
DL TOTAL (I) | 172 131.00 | 200 744.00 | | 172 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 658.00 | 474.00 | | 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 707.00 | 22 855.00 | | 49 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 022.00 | 38 846.00 | | 29 022.00 |
EA Autres dettes | 31 308.00 | 31 033.00 | | 31 308.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 550.00 | | | 41 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 245.00 | 93 208.00 | | 152 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 324 376.00 | 293 952.00 | | 324 376.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 658.00 | | | 658.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 195 450.00 | | 195 450.00 | 195 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 195 450.00 | | 195 450.00 | 195 450.00 |
FQ Autres produits | | | 116.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 195 566.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 588.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 398.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 624.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 191.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 203.00 | |
GE Autres charges | | | 230.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 197 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 667.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 333.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 650.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 312.00 | | | 10 312.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 312.00 | 650.00 | | 10 312.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 312.00 | | | 10 312.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 312.00 | | | 10 312.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 650.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 046.00 | 1 674.00 | | 2 046.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 223 878.00 | 237 098.00 | | 223 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 209 590.00 | 216 939.00 | | 209 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 287.00 | 20 159.00 | | 14 287.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 108.00 | | 20 000.00 | 83 108.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 176.00 | 203.00 | | 1 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 176.00 | 203.00 | | 1 176.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 707.00 | 49 707.00 | | 49 707.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 590.00 | 3 590.00 | | 3 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 578.00 | 5 578.00 | | 5 578.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 308.00 | 31 308.00 | | 31 308.00 |
8L Produits constatés d’avance | 41 550.00 | 41 550.00 | | 41 550.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 32 292.00 | | 32 292.00 | 32 292.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VB T. V. A. | 13 609.00 | 13 609.00 | | 13 609.00 |
VI Groupe et associés | 13 528.00 | 13 528.00 | | 13 528.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 231.00 | 4 231.00 | | 4 231.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 963.00 | 1 963.00 | | 1 963.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 500.00 | 70 500.00 | | 70 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 178.00 | 1 178.00 | | 1 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 023.00 | 89 730.00 | 32 292.00 | 122 023.00 |
VW T.V.A. | 5 021.00 | 5 021.00 | | 5 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 245.00 | 152 245.00 | | 152 245.00 |