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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 570.00 | | 12 570.00 | 12 570.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 466.00 | 975.00 | 62 491.00 | 63 466.00 |
BZ Autres créances | 33 590.00 | | 33 590.00 | 33 590.00 |
CF Disponibilités | 205 125.00 | | 205 125.00 | 205 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 096.00 | | 1 096.00 | 1 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 810.00 | | 239 810.00 | 239 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 303 276.00 | 975.00 | 302 301.00 | 303 276.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 570.00 | | | 12 570.00 |
CU Autres participations | 49 906.00 | | 49 906.00 | 49 906.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 122 731.00 | 91 355.00 | | 122 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 755.00 | 61 376.00 | | 96 755.00 |
DL TOTAL (I) | 220 585.00 | 153 831.00 | | 220 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230.00 | 30 141.00 | | 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 297.00 | 1 766.00 | | 27 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 752.00 | 17 494.00 | | 37 752.00 |
EA Autres dettes | 16 436.00 | | | 16 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 716.00 | 49 400.00 | | 81 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 302 301.00 | 203 231.00 | | 302 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 716.00 | 49 400.00 | | 81 716.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 315 697.00 | | 315 697.00 | 315 697.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 315 697.00 | | 315 697.00 | 315 697.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 315 720.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 008.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 224.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 177.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 220 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 285.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26 250.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 324.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 574.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 574.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 860.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 112.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 112.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 112.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 105.00 | 9 572.00 | | 25 105.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 342 294.00 | 271 732.00 | | 342 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 245 540.00 | 210 356.00 | | 245 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 755.00 | 61 376.00 | | 96 755.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 040.00 | | 12 432.00 | 101 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 006.00 | 62 491.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 006.00 | 63 466.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 975.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 975.00 | | | 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 065.00 | | 12 432.00 | 100 065.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 975.00 | | | 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 975.00 | | | 975.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 297.00 | 27 297.00 | | 27 297.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 964.00 | 5 964.00 | | 5 964.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 347.00 | 14 347.00 | | 14 347.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 436.00 | 16 436.00 | | 16 436.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 12 570.00 | 12 570.00 | | 12 570.00 |
VB T. V. A. | 7 289.00 | 7 289.00 | | 7 289.00 |
VI Groupe et associés | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 301.00 | 26 301.00 | | 26 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 096.00 | 1 096.00 | | 1 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 255.00 | 47 255.00 | | 47 255.00 |
VW T.V.A. | 14 624.00 | 14 624.00 | | 14 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 716.00 | 81 716.00 | | 81 716.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |