| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 975.00 | 801.00 | 174.00 | 975.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 40 187.00 | | 40 187.00 | 40 187.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 677.00 | 801.00 | 89 877.00 | 90 677.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 793.00 | | 8 793.00 | 8 793.00 |
BZ Autres créances | 4 197.00 | | 4 197.00 | 4 197.00 |
CF Disponibilités | 63 643.00 | | 63 643.00 | 63 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 782.00 | | 782.00 | 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 415.00 | | 77 415.00 | 77 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 168 092.00 | 801.00 | 167 292.00 | 168 092.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40 187.00 | | | 40 187.00 |
CU Autres participations | 49 500.00 | | 49 500.00 | 49 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 55 019.00 | 27 030.00 | | 55 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 335.00 | 42 989.00 | | 51 335.00 |
DL TOTAL (I) | 107 455.00 | 71 119.00 | | 107 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 089.00 | 9 251.00 | | 40 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 494.00 | 1 392.00 | | 1 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 254.00 | 20 281.00 | | 18 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 837.00 | 30 924.00 | | 59 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 167 292.00 | 102 044.00 | | 167 292.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 40 089.00 | | | 40 089.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 217 532.00 | | 217 532.00 | 217 532.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 217 532.00 | | 217 532.00 | 217 532.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 217 532.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 552.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 126.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 341.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 544.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 325.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 195 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 643.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 893.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 225.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 225.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -225.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 513.00 | 7 782.00 | | 5 513.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 252 782.00 | 236 259.00 | | 252 782.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 201 446.00 | 193 270.00 | | 201 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 335.00 | 42 989.00 | | 51 335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 490.00 | | 49 187.00 | 41 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 89 702.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 90 677.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 975.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 975.00 | | | 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 515.00 | | 49 187.00 | 40 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 476.00 | 325.00 | | 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 476.00 | 325.00 | | 476.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 494.00 | 1 494.00 | | 1 494.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 784.00 | 2 784.00 | | 2 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 633.00 | 5 633.00 | | 5 633.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 40 187.00 | 40 187.00 | | 40 187.00 |
UX Autres créances clients | 8 793.00 | | | 8 793.00 |
VB T. V. A. | 230.00 | | | 230.00 |
VI Groupe et associés | 2 764.00 | 2 764.00 | | 2 764.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 967.00 | | | 3 967.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 098.00 | 2 098.00 | | 2 098.00 |
VS Charges constatées d’avance | 782.00 | | | 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 959.00 | 53 959.00 | | 53 959.00 |
VW T.V.A. | 5 064.00 | 5 064.00 | | 5 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 837.00 | 59 837.00 | | 59 837.00 |