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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 173.00 | 1 323.00 | 850.00 | 2 173.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 32 292.00 | | 32 292.00 | 32 292.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 387.00 | 1 323.00 | 97 063.00 | 98 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BZ Autres créances | 66 279.00 | | 66 279.00 | 66 279.00 |
CF Disponibilités | 64 847.00 | | 64 847.00 | 64 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 837.00 | | 1 837.00 | 1 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 964.00 | | 135 964.00 | 135 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 234 350.00 | 1 323.00 | 233 027.00 | 234 350.00 |
CU Autres participations | 63 906.00 | | 63 906.00 | 63 906.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 128 131.00 | 156 744.00 | | 128 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 749.00 | 14 287.00 | | 29 749.00 |
DL TOTAL (I) | 158 980.00 | 172 131.00 | | 158 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 429.00 | 658.00 | | 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 130.00 | 49 707.00 | | 30 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 688.00 | 29 022.00 | | 38 688.00 |
EA Autres dettes | 4 800.00 | 31 308.00 | | 4 800.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 41 550.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 74 047.00 | 152 245.00 | | 74 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 233 027.00 | 324 376.00 | | 233 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 047.00 | 152 245.00 | | 74 047.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 429.00 | | | 429.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 280 050.00 | | 280 050.00 | 280 050.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 280 050.00 | | 280 050.00 | 280 050.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 801.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 283 863.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 755.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 024.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 736.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 154.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 382.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 244 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 796.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 796.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 312.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 312.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 312.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 170.00 | | | 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170.00 | 10 312.00 | | 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -170.00 | | | -170.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 877.00 | 2 046.00 | | 9 877.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 283 863.00 | 223 878.00 | | 283 863.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 254 114.00 | 209 590.00 | | 254 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 749.00 | 14 287.00 | | 29 749.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 796.00 | | 6 198.00 | 92 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 96 213.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 607.00 | 98 387.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 607.00 | 2 173.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 582.00 | | 1 198.00 | 1 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 213.00 | | 5 000.00 | 91 213.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 378.00 | 553.00 | 607.00 | 1 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 378.00 | 553.00 | 607.00 | 1 378.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 130.00 | 30 130.00 | | 30 130.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 432.00 | 3 432.00 | | 3 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 902.00 | 11 902.00 | | 11 902.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 877.00 | 9 877.00 | | 9 877.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 32 292.00 | | 32 292.00 | 32 292.00 |
UX Autres créances clients | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 13 754.00 | 13 754.00 | | 13 754.00 |
VI Groupe et associés | 13 299.00 | 13 299.00 | | 13 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 525.00 | 52 525.00 | | 52 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 837.00 | 1 837.00 | | 1 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 409.00 | 71 116.00 | 32 292.00 | 103 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 047.00 | 74 047.00 | | 74 047.00 |