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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 146 422.00 | | 146 422.00 | 146 422.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 817.00 | | 245 817.00 | 245 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 881.00 | | 881.00 | 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 881.00 | | 881.00 | 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 246 698.00 | | 246 698.00 | 246 698.00 |
CU Autres participations | 99 395.00 | | 99 395.00 | 99 395.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 4 676.00 | 4 676.00 | | 4 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 790.00 | 43 695.00 | | 45 790.00 |
DL TOTAL (I) | 53 766.00 | 51 671.00 | | 53 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 795.00 | 81 809.00 | | 192 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137.00 | | | 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 932.00 | 81 809.00 | | 192 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 246 698.00 | 133 480.00 | | 246 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 932.00 | 81 809.00 | | 192 932.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 634.00 | | 3 634.00 | 3 634.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 634.00 | | 3 634.00 | 3 634.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 636.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 623.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 623.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 013.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 42 777.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 777.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 777.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 790.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 413.00 | 43 740.00 | | 46 413.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 623.00 | 45.00 | | 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 790.00 | 43 695.00 | | 45 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 480.00 | | 112 336.00 | 133 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 245 817.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 245 817.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 133 480.00 | | 112 336.00 | 133 480.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 146 422.00 | 146 422.00 | | 146 422.00 |
UX Autres créances clients | 881.00 | | | 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 303.00 | 147 303.00 | | 147 303.00 |
VW T.V.A. | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VX Obligations cautionnées | 192 795.00 | 192 795.00 | | 192 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 932.00 | 192 932.00 | | 192 932.00 |