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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 600 215.00 | | 600 215.00 | 600 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 923 822.00 | | 923 822.00 | 923 822.00 |
BZ Autres créances | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 923 824.00 | | 923 824.00 | 923 824.00 |
CU Autres participations | 323 607.00 | | 323 607.00 | 323 607.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 345 553.00 | 214 701.00 | | 345 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 325.00 | 130 852.00 | | 148 325.00 |
DL TOTAL (I) | 497 179.00 | 348 853.00 | | 497 179.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 8.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 21 284.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 414 703.00 | 531 584.00 | | 414 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48.00 | 46.00 | | 48.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 895.00 | 449.00 | | 11 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 426 646.00 | 553 362.00 | | 426 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 923 824.00 | 902 215.00 | | 923 824.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 102.00 | | 18 102.00 | 18 102.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 102.00 | | 18 102.00 | 18 102.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 102.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 006.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 142 270.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 142 270.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 142 214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 160 220.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 895.00 | | | 11 895.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 160 373.00 | 131 455.00 | | 160 373.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 047.00 | 602.00 | | 12 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 325.00 | 130 852.00 | | 148 325.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 901 761.00 | 22 061.00 | | 901 761.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 923 822.00 | | | 923 822.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 923 822.00 | | | 923 822.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 901 761.00 | 22 061.00 | | 901 761.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 895.00 | 11 895.00 | | 11 895.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 600 215.00 | 600 215.00 | | 600 215.00 |
VB T. V. A. | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VI Groupe et associés | 414 703.00 | 414 703.00 | | 414 703.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 284.00 | | | 21 284.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 600 217.00 | 600 217.00 | | 600 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 646.00 | 426 646.00 | | 426 646.00 |