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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 165 049.00 | | 165 049.00 | 165 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 488 156.00 | | 488 156.00 | 488 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 124.00 | | 1 124.00 | 1 124.00 |
BZ Autres créances | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 127.00 | | 1 127.00 | 1 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 489 283.00 | | 489 283.00 | 489 283.00 |
CP Parts à moins d’un an | 165 049.00 | | | 165 049.00 |
CU Autres participations | 323 107.00 | | 323 107.00 | 323 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 50 466.00 | 4 676.00 | | 50 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 430.00 | 45 790.00 | | 28 430.00 |
DL TOTAL (I) | 82 196.00 | 53 766.00 | | 82 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 428.00 | | | 171 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 234 760.00 | 192 795.00 | | 234 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 712.00 | | | 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187.00 | 137.00 | | 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 087.00 | 192 932.00 | | 407 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 489 283.00 | 246 698.00 | | 489 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 108.00 | 192 932.00 | | 285 108.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 655.00 | | 7 655.00 | 7 655.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 655.00 | | 7 655.00 | 7 655.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 656.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 178.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 522.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36 352.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 352.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 400.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 952.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 430.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 008.00 | 46 413.00 | | 44 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 578.00 | 623.00 | | 15 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 430.00 | 45 790.00 | | 28 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 817.00 | | 256 761.00 | 245 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 421.00 | 488 156.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 421.00 | 488 156.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 245 817.00 | | 256 761.00 | 245 817.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 165 049.00 | 165 049.00 | | 165 049.00 |
UX Autres créances clients | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
VB T. V. A. | 3.00 | | | 3.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 428.00 | 49 449.00 | 121 979.00 | 171 428.00 |
VI Groupe et associés | 234 675.00 | 234 675.00 | | 234 675.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 572.00 | | | 28 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 176.00 | 166 176.00 | | 166 176.00 |
VW T.V.A. | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 087.00 | 285 108.00 | 121 979.00 | 407 087.00 |