| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 192 700.00 | | 192 700.00 | 192 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 515 807.00 | | 515 807.00 | 515 807.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
CF Disponibilités | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 247.00 | | 247.00 | 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 516 054.00 | | 516 054.00 | 516 054.00 |
CP Parts à moins d’un an | 192 700.00 | | | 192 700.00 |
CU Autres participations | 323 107.00 | | 323 107.00 | 323 107.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 78 896.00 | 50 466.00 | | 78 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 286.00 | 28 430.00 | | 69 286.00 |
DL TOTAL (I) | 151 482.00 | 82 196.00 | | 151 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 979.00 | 171 428.00 | | 121 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 242 425.00 | 234 760.00 | | 242 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51.00 | 712.00 | | 51.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117.00 | 187.00 | | 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 572.00 | 407 087.00 | | 364 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 516 054.00 | 489 283.00 | | 516 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 639.00 | 285 108.00 | | 292 639.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 578.00 | | 8 578.00 | 8 578.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 578.00 | | 8 578.00 | 8 578.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 579.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 024.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 63 023.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 023.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 761.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 761.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 61 262.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 286.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 602.00 | 44 008.00 | | 71 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 316.00 | 15 578.00 | | 2 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 286.00 | 28 430.00 | | 69 286.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 488 156.00 | | 27 651.00 | 488 156.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 515 807.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 515 807.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 488 156.00 | | 27 651.00 | 488 156.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
UX Autres créances clients | 192 700.00 | 192 700.00 | | 192 700.00 |
VB T. V. A. | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 979.00 | 50 046.00 | 71 933.00 | 121 979.00 |
VI Groupe et associés | 242 364.00 | 242 364.00 | | 242 364.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 449.00 | | | 49 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 709.00 | 192 709.00 | | 192 709.00 |
VW T.V.A. | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 572.00 | 292 639.00 | 71 933.00 | 364 572.00 |