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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 578 154.00 | | 578 154.00 | 578 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 901 761.00 | | 901 761.00 | 901 761.00 |
BZ Autres créances | 3.00 | | | 3.00 |
CF Disponibilités | 452.00 | | 452.00 | 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 455.00 | | 455.00 | 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 902 215.00 | | 902 215.00 | 902 215.00 |
CU Autres participations | 323 607.00 | | 323 607.00 | 323 607.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 214 701.00 | 148 182.00 | | 214 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 852.00 | 66 519.00 | | 130 852.00 |
DL TOTAL (I) | 348 853.00 | 218 001.00 | | 348 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 284.00 | 71 933.00 | | 21 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 531 584.00 | 466 024.00 | | 531 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46.00 | 43.00 | | 46.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 449.00 | | | 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 553 362.00 | 538 000.00 | | 553 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 902 215.00 | 756 001.00 | | 902 215.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 531 584.00 | | | 531 584.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 714.00 | | 18 714.00 | 18 714.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 714.00 | | 18 714.00 | 18 714.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 714.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 668.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 112 741.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 112 741.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 557.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 557.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 112 185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 852.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 131 455.00 | 67 800.00 | | 131 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 602.00 | 1 281.00 | | 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 852.00 | 66 519.00 | | 130 852.00 |