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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 432 391.00 | | 432 391.00 | 432 391.00 |
BJ TOTAL (I) | 755 998.00 | | 755 998.00 | 755 998.00 |
BZ Autres créances | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 756 001.00 | | 756 001.00 | 756 001.00 |
CP Parts à moins d’un an | 432 391.00 | | | 432 391.00 |
CU Autres participations | 323 607.00 | | 323 607.00 | 323 607.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 148 182.00 | 78 896.00 | | 148 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 519.00 | 69 286.00 | | 66 519.00 |
DL TOTAL (I) | 218 001.00 | 151 482.00 | | 218 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 933.00 | 121 979.00 | | 71 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 466 024.00 | 242 425.00 | | 466 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43.00 | 51.00 | | 43.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 117.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 538 000.00 | 364 572.00 | | 538 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 756 001.00 | 516 054.00 | | 756 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 538 000.00 | 292 639.00 | | 538 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 757.00 | | 10 757.00 | 10 757.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 757.00 | | 10 757.00 | 10 757.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 757.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 687.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 57 042.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 042.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55 832.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 519.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 800.00 | 71 602.00 | | 67 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 281.00 | 2 316.00 | | 1 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 519.00 | 69 286.00 | | 66 519.00 |