| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 217.00 | 3 217.00 | | 3 217.00 |
AH Fonds commercial | 7 927.00 | | 7 927.00 | 7 927.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 301.00 | 4 301.00 | | 4 301.00 |
AN Terrains | 19 513.00 | | 19 513.00 | 19 513.00 |
AP Constructions | 798 587.00 | 797 202.00 | 1 385.00 | 798 587.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 351 923.00 | 317 286.00 | 34 637.00 | 351 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 827 486.00 | 571 082.00 | 256 405.00 | 827 486.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 610.00 | | 2 610.00 | 2 610.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 213 155.00 | 1 693 088.00 | 520 067.00 | 2 213 155.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 635.00 | | 18 635.00 | 18 635.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 284 200.00 | | 284 200.00 | 284 200.00 |
CF Disponibilités | 278 269.00 | | 278 269.00 | 278 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 390.00 | | 16 390.00 | 16 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 597 493.00 | | 597 493.00 | 597 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 810 648.00 | 1 693 088.00 | 1 117 560.00 | 2 810 648.00 |
CU Autres participations | 197 574.00 | | 197 574.00 | 197 574.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 699 376.00 | 573 396.00 | | 699 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 508.00 | 125 980.00 | | 68 508.00 |
DL TOTAL (I) | 838 283.00 | 769 776.00 | | 838 283.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 512.00 | 2 512.00 | | 2 512.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 512.00 | 2 512.00 | | 2 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 23 859.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 482.00 | 10 939.00 | | 17 482.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 100 806.00 | 151 576.00 | | 100 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 425.00 | 39 736.00 | | 67 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 534.00 | 77 801.00 | | 56 534.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 518.00 | | | 34 518.00 |
EA Autres dettes | | 665.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 276 764.00 | 304 576.00 | | 276 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 117 560.00 | 1 076 864.00 | | 1 117 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | -151 576.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 165 926.00 | | 1 165 926.00 | 1 165 926.00 |
FG Production vendue services | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 166 246.00 | | 1 166 246.00 | 1 166 246.00 |
FQ Autres produits | | | 75.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 166 321.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 152 422.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 816.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 308 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 820.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 352 108.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 073.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 894.00 | |
GE Autres charges | | | 31 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 100 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 829.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 042.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 959.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 697.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 697.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 605.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 134.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 82.00 | 600.00 | | 82.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 283.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 82.00 | 883.00 | | 82.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 422.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 422.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 82.00 | 461.00 | | 82.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 708.00 | 44 619.00 | | 16 708.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 186 405.00 | 1 193 032.00 | | 1 186 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 117 897.00 | 1 067 052.00 | | 1 117 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 508.00 | 125 980.00 | | 68 508.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 118 900.00 | | | 2 118 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 197 589.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 213 155.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 446.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 000 120.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 446.00 | | | 15 446.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 905 866.00 | | | 1 905 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 197 589.00 | | | 197 589.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 623 774.00 | 90 894.00 | 21 579.00 | 1 623 774.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 518.00 | | | 7 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 616 255.00 | 90 894.00 | 21 579.00 | 1 616 255.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 512.00 | | | 2 512.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 512.00 | | | 2 512.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 425.00 | 67 425.00 | | 67 425.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 518.00 | 34 518.00 | | 34 518.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 288.00 | 118 288.00 | | 118 288.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 836.00 | | | 23 836.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 390.00 | | | 16 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 590.00 | 300 590.00 | | 300 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 764.00 | 276 764.00 | | 276 764.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 449.00 | | | 27 449.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 964.00 | | | 25 964.00 |
ST Autres comptes | 230 652.00 | | | 230 652.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 516.00 | | | 47 516.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | -436.00 | | | -436.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 189.00 | | | 5 189.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 370.00 | | | 7 370.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 819.00 | | | 34 819.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 136 089.00 | | | 136 089.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 77 982.00 | | | 77 982.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 308 886.00 | | | 308 886.00 |