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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 653.00 | 4 530.00 | 123.00 | 4 653.00 |
AH Fonds commercial | 7 927.00 | | 7 927.00 | 7 927.00 |
AN Terrains | 19 513.00 | | 19 513.00 | 19 513.00 |
AP Constructions | 798 587.00 | 798 587.00 | | 798 587.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 370 322.00 | 335 010.00 | 35 312.00 | 370 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 934 386.00 | 751 817.00 | 182 569.00 | 934 386.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 142 403.00 | 1 889 945.00 | 252 458.00 | 2 142 403.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 059.00 | | 20 059.00 | 20 059.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 904.00 | | 904.00 | 904.00 |
BZ Autres créances | 37 394.00 | | 37 394.00 | 37 394.00 |
CF Disponibilités | 536 247.00 | | 536 247.00 | 536 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 376.00 | | 9 376.00 | 9 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 603 982.00 | | 603 982.00 | 603 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 746 386.00 | 1 889 945.00 | 856 441.00 | 2 746 386.00 |
CU Autres participations | 7 012.00 | | 7 012.00 | 7 012.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 741 845.00 | | | 741 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -146 741.00 | | | -146 741.00 |
DL TOTAL (I) | 665 504.00 | | | 665 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 816.00 | | | 44 816.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 64 635.00 | | | 64 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 223.00 | | | 42 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 260.00 | | | 39 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 936.00 | | | 190 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 856 441.00 | | | 856 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 301.00 | | | 126 301.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 789.00 | | 10 789.00 | 10 789.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 789.00 | | 10 789.00 | 10 789.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 259 279.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 222.00 | |
FQ Autres produits | | | 163.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 274 453.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 653.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 654.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 872.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 312.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 019.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 496.00 | |
GE Autres charges | | | 40 622.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 420 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -146 524.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 118.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 118.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 720.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 720.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -601.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -147 125.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 222.00 | | | 4 222.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 413.00 | | | 413.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 512.00 | | | 2 512.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 512.00 | | | 2 512.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 496.00 | | | 1 496.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 631.00 | | | 631.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 128.00 | | | 2 128.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 384.00 | | | 384.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 277 084.00 | | | 277 084.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 423 826.00 | | | 423 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -146 741.00 | | | -146 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 143 102.00 | | 13 203.00 | 2 143 102.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 013.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 900.00 | 2 142 404.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 581.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 900.00 | 2 122 810.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 581.00 | | | 12 581.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 123 508.00 | | 13 203.00 | 2 123 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 013.00 | | | 7 013.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 822 718.00 | 81 128.00 | 13 900.00 | 1 822 718.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 453.00 | 78.00 | | 4 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 818 265.00 | 81 050.00 | 13 900.00 | 1 818 265.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 512.00 | | 2 512.00 | 2 512.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 512.00 | | 2 512.00 | 2 512.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 512.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 224.00 | 42 224.00 | | 42 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 261.00 | 39 261.00 | | 39 261.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 817.00 | 44 817.00 | | 44 817.00 |
UX Autres créances clients | 37 394.00 | 37 394.00 | | 37 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 376.00 | 9 376.00 | | 9 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 770.00 | 46 770.00 | | 46 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 302.00 | 126 302.00 | | 126 302.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |