| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 421.00 | 3 619.00 | 801.00 | 4 421.00 |
AH Fonds commercial | 7 927.00 | | 7 927.00 | 7 927.00 |
AN Terrains | 19 513.00 | | 19 513.00 | 19 513.00 |
AP Constructions | 798 587.00 | 798 584.00 | 2.00 | 798 587.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 387 331.00 | 322 139.00 | 65 192.00 | 387 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 901 380.00 | 589 198.00 | 312 181.00 | 901 380.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 316 735.00 | 1 713 542.00 | 603 192.00 | 2 316 735.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 184.00 | | 17 184.00 | 17 184.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 82 864.00 | | 82 864.00 | 82 864.00 |
CF Disponibilités | 449 138.00 | | 449 138.00 | 449 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 558.00 | | 16 558.00 | 16 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 566 236.00 | | 566 236.00 | 566 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 882 971.00 | 1 713 542.00 | 1 169 429.00 | 2 882 971.00 |
CU Autres participations | 197 573.00 | | 197 573.00 | 197 573.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 739 848.00 | 767 883.00 | | 739 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 238.00 | 51 965.00 | | 57 238.00 |
DL TOTAL (I) | 867 487.00 | 890 249.00 | | 867 487.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 512.00 | 2 512.00 | | 2 512.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 512.00 | 2 512.00 | | 2 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 278.00 | 104 278.00 | | 54 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 906.00 | 6 755.00 | | 7 906.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 79 268.00 | 112 275.00 | | 79 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 759.00 | 45 647.00 | | 42 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 846.00 | 57 754.00 | | 54 846.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 371.00 | 27 073.00 | | 60 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 430.00 | 353 782.00 | | 299 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 169 429.00 | 1 246 543.00 | | 1 169 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 251.00 | 299 512.00 | | 295 251.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 185 274.00 | | 1 185 274.00 | 1 185 274.00 |
FG Production vendue services | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 185 710.00 | | 1 185 710.00 | 1 185 710.00 |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 185 725.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 163 511.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 269 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 893.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 381 184.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 197.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 670.00 | |
GE Autres charges | | | 37 430.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 137 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 532.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 001.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 231.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 232.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 432.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 432.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 799.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 332.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 376.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 348.00 | 125.00 | | 14 348.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 348.00 | 501.00 | | 14 348.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 104.00 | 2 661.00 | | 104.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 886.00 | | | 6 886.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 857.00 | | | 3 857.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 848.00 | 2 661.00 | | 10 848.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 499.00 | -2 160.00 | | 3 499.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 593.00 | 7 101.00 | | 8 593.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 214 306.00 | 1 170 909.00 | | 1 214 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 157 067.00 | 1 118 944.00 | | 1 157 067.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 238.00 | 51 965.00 | | 57 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 358 193.00 | | | 2 358 193.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 197 574.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 316 735.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 348.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 106 813.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 348.00 | | | 12 348.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 148 256.00 | | | 2 148 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 197 589.00 | | | 197 589.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 752 458.00 | 101 528.00 | 140 444.00 | 1 752 458.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 218.00 | 401.00 | | 3 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 749 240.00 | 101 127.00 | 140 444.00 | 1 749 240.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 512.00 | | | 2 512.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 512.00 | | | 2 512.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 759.00 | 42 759.00 | | 42 759.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 371.00 | 60 371.00 | | 60 371.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 454.00 | 87 454.00 | | 87 454.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 279.00 | 50 100.00 | 4 179.00 | 54 279.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 992.00 | | | 49 992.00 |
VP Divers | 82 865.00 | 82 865.00 | | 82 865.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 566.00 | 54 566.00 | | 54 566.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 558.00 | 16 558.00 | | 16 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 423.00 | 99 423.00 | | 99 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 430.00 | 295 251.00 | 4 179.00 | 299 430.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |