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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 101.00 | 1 101.00 | | 1 101.00 |
AP Constructions | 121 930.00 | 119 762.00 | 2 168.00 | 121 930.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 507.00 | 17 701.00 | 1 807.00 | 19 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 693.00 | 161 783.00 | 30 910.00 | 192 693.00 |
BH Autres immobilisations financières | 839.00 | | 839.00 | 839.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 070.00 | 300 346.00 | 35 724.00 | 336 070.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 868.00 | | 29 868.00 | 29 868.00 |
BN En cours de production de biens | 60 428.00 | | 60 428.00 | 60 428.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 329.00 | | 329.00 | 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 274.00 | 1 523.00 | 142 752.00 | 144 274.00 |
BZ Autres créances | 23 040.00 | | 23 040.00 | 23 040.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 043 645.00 | | 1 043 645.00 | 1 043 645.00 |
CF Disponibilités | 231 752.00 | | 231 752.00 | 231 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 174.00 | | 8 174.00 | 8 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 541 511.00 | 1 523.00 | 1 539 989.00 | 1 541 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 877 581.00 | 301 869.00 | 1 575 713.00 | 1 877 581.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 196 200.00 | 1 052 520.00 | | 1 196 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 876.00 | 143 680.00 | | 157 876.00 |
DL TOTAL (I) | 1 398 075.00 | 1 240 200.00 | | 1 398 075.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 250.00 | 5 400.00 | | 9 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 940.00 | 99 628.00 | | 64 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 447.00 | 109 716.00 | | 103 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 637.00 | 214 744.00 | | 177 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 575 713.00 | 1 454 943.00 | | 1 575 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 331 374.00 | | | 331 374.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 839.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 336 070.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 101.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 334 131.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 101.00 | | | 1 101.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 329 435.00 | | | 329 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 839.00 | | | 839.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 292 741.00 | 17 170.00 | 9 564.00 | 292 741.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 101.00 | | | 1 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 291 640.00 | 17 170.00 | 9 564.00 | 291 640.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 940.00 | 64 940.00 | | 64 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 174.00 | | | 8 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 328.00 | 175 489.00 | 839.00 | 176 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 387.00 | 168 387.00 | | 168 387.00 |