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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
AP Constructions | 121 929.00 | 121 363.00 | 566.00 | 121 929.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 157.00 | 18 047.00 | 3 110.00 | 21 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 598.00 | 151 811.00 | 51 786.00 | 203 598.00 |
BH Autres immobilisations financières | 839.00 | | 839.00 | 839.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 626.00 | 292 323.00 | 56 302.00 | 348 626.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 066.00 | | 26 066.00 | 26 066.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BP En cours de production de services | 37 342.00 | | 37 342.00 | 37 342.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 902.00 | 3 290.00 | 195 611.00 | 198 902.00 |
BZ Autres créances | 26 103.00 | | 26 103.00 | 26 103.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 009 121.00 | | 1 009 121.00 | 1 009 121.00 |
CF Disponibilités | 425 142.00 | | 425 142.00 | 425 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 735.00 | | 7 735.00 | 7 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 730 566.00 | 3 290.00 | 1 727 276.00 | 1 730 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 079 192.00 | 295 613.00 | 1 783 579.00 | 2 079 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 354 075.00 | 1 196 200.00 | | 1 354 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 050.00 | 157 876.00 | | 182 050.00 |
DL TOTAL (I) | 1 580 125.00 | 1 398 075.00 | | 1 580 125.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 695.00 | 9 250.00 | | 16 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 789.00 | 64 940.00 | | 80 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 968.00 | 103 447.00 | | 105 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 454.00 | 177 637.00 | | 203 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 783 579.00 | 1 575 713.00 | | 1 783 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 758.00 | | | 186 758.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 336 070.00 | | | 336 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 839.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 348 626.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 101.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 346 686.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 101.00 | | | 1 101.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 334 131.00 | | | 334 131.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 839.00 | | | 839.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 300 346.00 | 18 587.00 | 26 610.00 | 300 346.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 101.00 | | | 1 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 299 246.00 | 18 587.00 | 26 610.00 | 299 246.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 790.00 | 80 790.00 | | 80 790.00 |
UT Autres immobilisations financières | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
UX Autres créances clients | 198 902.00 | | | 198 902.00 |
VP Divers | 26 104.00 | | | 26 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 105 969.00 | 105 969.00 | | 105 969.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 736.00 | | | 7 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 581.00 | 839.00 | 232 742.00 | 233 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 759.00 | 186 759.00 | | 186 759.00 |