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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 99 843.00 | 10 687.00 | 89 155.00 | 99 843.00 |
AN Terrains | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 571 929.00 | 177 259.00 | 394 670.00 | 571 929.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 932.00 | 16 316.00 | 3 616.00 | 19 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 344.00 | 138 792.00 | 78 552.00 | 217 344.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 207.00 | | 12 207.00 | 12 207.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 740.00 | | 1 740.00 | 1 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 974 099.00 | 344 156.00 | 629 943.00 | 974 099.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 86 420.00 | | 86 420.00 | 86 420.00 |
BP En cours de production de services | 37 827.00 | | 37 827.00 | 37 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 940.00 | 1 767.00 | 271 173.00 | 272 940.00 |
BZ Autres créances | 38 621.00 | | 38 621.00 | 38 621.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
CF Disponibilités | 363 844.00 | | 363 844.00 | 363 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 490.00 | | 12 490.00 | 12 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 042 146.00 | 1 767.00 | 1 040 378.00 | 1 042 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 016 245.00 | 345 923.00 | 1 670 321.00 | 2 016 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 137 323.00 | | | 1 137 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 468.00 | | | 199 468.00 |
DL TOTAL (I) | 1 380 791.00 | | | 1 380 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 131.00 | | | 32 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 577.00 | | | 103 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 311.00 | | | 90 311.00 |
EA Autres dettes | 3 509.00 | | | 3 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 530.00 | | | 289 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 670 321.00 | | | 1 670 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 398.00 | | | 257 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 967 894.00 | | 60 518.00 | 967 894.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 948.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 313.00 | 974 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 944.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 313.00 | 859 208.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 944.00 | | | 100 944.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 853 210.00 | | 60 310.00 | 853 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 740.00 | | 208.00 | 13 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 347 093.00 | 51 377.00 | 54 313.00 | 347 093.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 101.00 | 10 688.00 | | 1 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 345 992.00 | 40 689.00 | 54 313.00 | 345 992.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 578.00 | 103 578.00 | | 103 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 312.00 | 90 312.00 | | 90 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 509.00 | 63 509.00 | | 63 509.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 740.00 | | 1 740.00 | 1 740.00 |
UX Autres créances clients | 272 941.00 | 272 941.00 | | 272 941.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 622.00 | 38 622.00 | | 38 622.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 491.00 | 12 491.00 | | 12 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 793.00 | 324 053.00 | 1 740.00 | 325 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 399.00 | 257 399.00 | | 257 399.00 |