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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
AN Terrains | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 571 929.00 | 138 983.00 | 432 946.00 | 571 929.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 157.00 | 19 020.00 | 2 137.00 | 21 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 382.00 | 168 466.00 | 40 915.00 | 209 382.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 177.00 | | 10 177.00 | 10 177.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 740.00 | | 1 740.00 | 1 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 865 488.00 | 327 570.00 | 537 917.00 | 865 488.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 035.00 | | 31 035.00 | 31 035.00 |
BP En cours de production de services | 32 012.00 | | 32 012.00 | 32 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 358.00 | 3 290.00 | 269 068.00 | 272 358.00 |
BZ Autres créances | 39 997.00 | | 39 997.00 | 39 997.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 354 600.00 | | 354 600.00 | 354 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 879.00 | | 7 879.00 | 7 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 887 884.00 | 3 290.00 | 884 594.00 | 887 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 753 373.00 | 330 860.00 | 1 422 512.00 | 1 753 373.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 906 638.00 | | | 906 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 806.00 | | | 181 806.00 |
DL TOTAL (I) | 1 132 445.00 | | | 1 132 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 328.00 | | | 99 328.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 189.00 | | | 14 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 236.00 | | | 94 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 312.00 | | | 82 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 066.00 | | | 290 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 422 512.00 | | | 1 422 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 877.00 | | | 275 877.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 348 626.00 | | | 348 626.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 918.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 865 488.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 101.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 852 470.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 101.00 | | | 1 101.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 346 686.00 | | | 346 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 839.00 | | | 839.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 292 323.00 | 35 248.00 | | 292 323.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 101.00 | | | 1 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 291 223.00 | 35 248.00 | | 291 223.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 237.00 | 94 237.00 | | 94 237.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 328.00 | 99 328.00 | | 99 328.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 740.00 | | 1 740.00 | 1 740.00 |
UX Autres créances clients | 272 359.00 | 272 359.00 | | 272 359.00 |
VP Divers | 39 998.00 | 39 998.00 | | 39 998.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 312.00 | 82 312.00 | | 82 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 880.00 | 7 880.00 | | 7 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 976.00 | 320 236.00 | 1 740.00 | 321 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 877.00 | 275 877.00 | | 275 877.00 |