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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 99 843.00 | 25 757.00 | 74 085.00 | 99 843.00 |
AN Terrains | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 571 929.00 | 196 338.00 | 375 591.00 | 571 929.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 580.00 | 17 684.00 | 2 896.00 | 20 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 825.00 | 141 559.00 | 97 266.00 | 238 825.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 412.00 | | 12 412.00 | 12 412.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 740.00 | | 1 740.00 | 1 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 996 433.00 | 382 439.00 | 613 993.00 | 996 433.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 109 178.00 | | 109 178.00 | 109 178.00 |
BP En cours de production de services | 29 657.00 | | 29 657.00 | 29 657.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 268.00 | | 268.00 | 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 875.00 | | 204 875.00 | 204 875.00 |
BZ Autres créances | 3 008.00 | | 3 008.00 | 3 008.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
CF Disponibilités | 544 208.00 | | 544 208.00 | 544 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 446.00 | | 14 446.00 | 14 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 135 641.00 | | 1 135 641.00 | 1 135 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 132 074.00 | 382 439.00 | 1 749 634.00 | 2 132 074.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 193 118.00 | | | 1 193 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 197.00 | | | 228 197.00 |
DL TOTAL (I) | 1 465 315.00 | | | 1 465 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 68 115.00 | | | 68 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 361.00 | | | 85 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 196.00 | | | 89 196.00 |
EA Autres dettes | 1 645.00 | | | 1 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 318.00 | | | 284 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 749 634.00 | | | 1 749 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 203.00 | | | 216 203.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 344 156.00 | 62 426.00 | 24 142.00 | 344 156.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 788.00 | 15 070.00 | | 11 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 332 368.00 | 47 356.00 | 24 142.00 | 332 368.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 362.00 | 85 362.00 | | 85 362.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 646.00 | 41 646.00 | | 41 646.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89 196.00 | 89 196.00 | | 89 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 204.00 | 216 204.00 | | 216 204.00 |